投資信託を何度かに分けて購入しているのですが、
最近総入金額から現在の評価額合計を差し引いて損益を計算していたところ、
「口座管理」のところに表示されているポートフォリオのようなものの損益表示と、実際の損益額が合致していないことに気づきました。
そこで「取引履歴」の「約定履歴」で、当該投資信託を購入するのに要した総金額を計算し、それを現在の保有口数で割って購入単価を計算したところ、
「口座管理」の右下に表示されているポートフォリオのようなものの所に書いてある「取得単価」とかなりずれがあることが判明しました。
購入当初は、確かに購入金額(手数料含む)を口数で割った金額になっていたように記憶しているのですが、何度か買い増しをしているうちにずれが生じてしまったのでしょうか。
この「取得単価」は、いったいどのように計算されているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1株あたり計算で1円未満の端数を切り上げしていますので
単位株にしたときにズレが生じます。
ここ1,2年で1株あたりの単価が安いのまとめられちゃって残念なんだけど
10円の株1万株買って11円で売ると8000円くらい儲かっているはずなのに「損失」なってました(笑)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前私にも似たようなことが発生し、イートレード証券にメールで問い合わせを行ないました。
ご購入された商品はこれまでに分配金を出されてはいませんか。
分配金を出している場合、その分配金が全て基準価格の上昇により言わば利益部分から出されているなら何も問題はないのですけれど、基準価格がほとんどもしくは全く上昇していない(もしくは下落している)場合、分配金は言ってみれば自分の信託財産を切り売りして自分で貰うことになります。
ですから、その分ご自分の信託資金が目減りしていくわけです。もちろん、その分現金で貰っているわけですから本当に減っているわけではありません。預金で言えば引き出したようなものです。
ちなみにこの「特別分配金」には税金もかかりません。自分の金ですから当然ですが。
分配金が出た時には証券会社から「投信収益金償還金の御案内」というのが郵便もしくは電子交付で送られて来ていると思います。
これを御覧いただけると、分配金のどれだけが「普通分配金(利益部分)」いくらが「特別分配金」であるかが判ります。
これを考慮に入れて計算されてみたら辻褄が合いませんでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 不動産投資・投資信託 株式の一般口座に詳しい方、教えてください 3 2023/04/28 14:19
- 株式市場・株価 同日中の特定口座内での株式売買における実質損益について 4 2022/06/22 05:18
- 固定資産税・不動産取得税 中古マンションの土地・建物割合について 1 2022/06/02 15:06
- 不動産投資・投資信託 投資信託の「複利」どこから生まれるのでしょうか... 7 2023/03/11 10:52
- その他(資産運用・投資) 投資信託の積立投資の取得単価 3 2022/08/31 16:48
- 投資・株式の税金 一般口座で同一銘柄の総平均法のことで 1 2023/02/27 22:08
- 相続税・贈与税 財産分与時などでの、株式などの評価額の算定法について 2 2023/01/19 18:24
- 不動産投資・投資信託 投資信託 信託報酬について 4 2022/11/13 13:06
- 会計ソフト・業務用ソフト 固定資産管理で貸し出したマンションの登録操作について【弥生の青色申告】 2 2023/03/07 11:05
- 日本株 TOBから証券会社移管後の譲渡益課税について 1 2023/02/09 01:04
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
楽天証券の実現損益についてで...
-
クロス取引(つなぎ売り)のコ...
-
楽天証券だけ?株初心者です。
-
約定単価と取得単価が違うんで...
-
概算譲渡益税とは何ですか?
-
当日損益額が合わない
-
sbi証券で株取引をしているので...
-
モーサテのニューヨーク市場で...
-
株主宛の郵便物を止める方法は...
-
主人の働いている会社の株を買...
-
証券会社申込み。勤務先は書か...
-
日興證券クロス取引について、...
-
譲渡益税徴収ってなんですか?
-
株主優待権利付最終日の大引け...
-
評価損・決済損・支払諸経費等合計
-
貸借銘柄に選定
-
貸借倍率と貸借比率の違いとは?
-
課税証明書の年収に株の収益は...
-
本人確認書類をメールに添付し...
-
差金決済をしてしまったら
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
楽天証券の実現損益についてで...
-
楽天証券だけ?株初心者です。
-
概算譲渡益税とは何ですか?
-
当日損益額が合わない
-
株式の当日売買の落とし穴
-
sbi証券で株取引をしているので...
-
約定単価と取得単価が違うんで...
-
楽天証券の「実現損益」と「精...
-
含み損の計算式を教えてください
-
取得単価の変化
-
クロス取引(つなぎ売り)のコ...
-
特定口座年間取引報告書の「譲...
-
「総平均法に準ずる方法」について
-
利益伸び率の計算式は?
-
マーケットスピードの実益損益...
-
年をまたいだ売買での所得計算方法
-
米国株式の譲渡損益
-
会社四季報の税前利益って?
-
株取引について質問です。
-
税金の計算の仕方 利益?損益?
おすすめ情報