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まず貴社は銀行取引での融資は可能でしょうか。
納税資金は利益があっての資金需要ですから銀行は比較的容易に融資をします。
これを次の中間納付までに返済ということで借入れをすれば、期中の不要資金は自由に使えます。
全額でなくても納税に不足する分だけでも良いでしょう。
貴社の本業がわかりませんが、運転資金であまり運用に回すのはどうかなと思います。
企業はお金が回ってこそですから、多少の金利を目的に資金繰りを窮屈にするのは感心しません。
売上がある程度下回っても十分な資金を保有するのは健全なことです。
この観点からも納税資金等の決算資金は融資に頼るのは、資金の平滑化という意味で健全な方法だと思います。
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