再投資報告書の見方について

再投資報告書が送付されて来ましたが、
分配金対象元本　８０，７１７口
取得元本　７，２６５．１４円
基準価格　　　　６，８６３円
一万口当たりの分配金単価
特別分配金　　　　　　９０円
普通分配金　　　　　　　０円

特別分配金　　　　　７２６円
再投資金額　　　　　７２６円
買付単価　　　　６，８６３円
買付口数　　　　１，０５８円
買付後の残高　８１，７７５口

これて、どんな計算式になってるのですか

　

No.1 ベストアンサー 回答者： SuperLe 回答日時： 2005/01/21 09:07

取得元本　　あなたの購入した金額

基準価格　　あなたの元本の基準価格
1万口あたりの分配
特別分配金　　　　９０円　基準価格が低くなってる分
普通分配金　　　　　０円　基準価格が上がっている分
特別分配金　　　７２６円　80717×90÷10000
再投資金額　　　７２６円　726+0(普通分配金-税金)
買付単価　　　６８６３円　配当落ち後の基準価格（これ本当は下ってませんか？）
買付口数　　　１０５８口　726÷6863×10000（これは円ではなく口数ですね?)
買付後残高　８１７７５口　80717＋1058

この回答への補足

有難う御座います。
大変、参考になりました。
しかし、理解が出来ないてんがあります。
特別分配金の９０円は基準価格が低くなってる分
との事ですが
決算日の基準価格－取得元本（平均買付価格）と言った事ではないのですね。
それと、特別分配金て損失補填と考えて良いですか

補足日時：2005/01/22 18:33

この回答へのお礼

すみませんでした。
http://www.toushin.or.jp/cgi-bin/terms/alphawin. …
ここで回答を見つけましたので補足は取消します。
色々な計算式は何で勉強すれば良いのですか？
質問ばかりで申し上げないのですが教えて下さい

お礼日時：2005/01/23 18:23

No.2 回答者： garnetscrein 回答日時： 2005/02/01 22:20

A：分配金対象元本　８０，７１７口

B：取得元本　７，２６５．１４円
C：基準価格　　　　６，８６３円：分配基準
A×C＝買付資金：586421＋手数料

一万口当たりの分配金単価
D:特別分配金　　　　　　９０円
E:普通分配金　　　　　　　０円
読んで字のごとく８０７１７口に90円（1万口で）かけた金額。
726円＝F=G(再投資）

F:特別分配金　　　　　７２６円
G:再投資金額　　　　　７２６円
H:買付単価　　　　６，８６３円
I:買付口数　　　　１，０５８円（口？）
J:買付後の残高　８１，７７５口

H＝再投資の買付時価価格
I＝買付口数：新たに増える保有口数
A+I=J
終わり。

勉強しなくても、何を意味してるか考えればそれで委員です。

グローバルソブリンなどの配当型投資信託でしょうか？
配当前日と比べて90円近く下がってない？

この回答へのお礼

有り難う御座います。
＞配当前日と比べて90円近く下がってない？
配当が出たから下記の様になったのではないのですか
　　　　　　　基準価格　純資産総額
2005年1月17日　6,863　　858,640
2005年1月14日　6,984　　871,717

お礼日時：2005/02/07 00:19