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投資信託をはじめようとしていますが、その投資信託商品が目論見書等で、インデックス型かアクティブ型を一目で判別する方法はありますか?お分かりになる方ご指導下さい。

A 回答 (5件)

投資信託協会の規則ですから交付目論見書の表紙に記載しなければいけません。


https://www.toushin.or.jp/files/profile/5/jita-r …

交付目論見書の作成に関する規則
第2条 交付目論見書の表紙等(表紙から第3条の記載事項の前まで)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(3)ファンドの名称及び商品分類
有価証券届出書(以下「届出書」という。)に記載されたファンドの名称とファンドにおいて該当する商品分類(「商品分類に関する指針」における商品分類をいう。以下同じ。)を記載するものとする。

「商品分類に関する指針」はこちら。
https://www.toushin.or.jp/fileadmin/open/general …

これをわかりやすくしたのが#2のリンク。


>インデックス型ににたものでETFやETNというものがありますが、これはイ>ンデックスを証券化して市場で売買できるようにしたもので、基本的にはこ>れらのものはインデックス以外はありません。また、米国でインデックス型>の投資信託というと一般的にはETF/ETNを指します。

ETFが豊富にある米国でそんなバカな。たとえばポピュラーなJPMorgan Ultra-Short Income ETF(JPST)、これはアクティブ型でインデックスではありません。ほかにもInnovator Buffer Step-Up Strategy ETF(BSTP)など千近くのアクティブ型ETFがあります。
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早速のお返事ありがとうございます。
詳細なるフォローありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2022/03/17 16:06

目論見書の中の商品説明のところにインデックス型の場合はその旨の記載があります。



ただ、インデックスといっても、どの指数に連動するかは様々ですのできちんと確認することが必要です。
冒頭の商品説明のところで、ファンドの特徴とか意図の説明があるはずですので、面倒がらずに確認されることをおすすめします。

例えば、日経平均連動のインデックス投信は実質的には特定銘柄へのウェイトが妙にに高いアクティブファンドのようなものだと個人的には思っています。
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早速のお返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/03/17 16:07

投資目的による住み分けですから、具体的にアクティブかインデックスかを明言しなくてはいけないというものではないです。



一般論として、インデックス型は基本的にはファンドマネージャーが存在しないか、いてもその人たちの意思決定によらない仕組みで運用することで連動性を担保するため手数料が下げられます。一方で、アクティブファンドはそうした基準となるインデックスより収益をあげることを目的にしてファンドマネージャーの腕によって銘柄を調整し、そのための市場調査やマネージャーへのインセンティブで手数料が高くなります。

インデックス型ににたものでETFやETNというものがありますが、これはインデックスを証券化して市場で売買できるようにしたもので、基本的にはこれらのものはインデックス以外はありません。また、米国でインデックス型の投資信託というと一般的にはETF/ETNを指します。
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早速のお返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/03/17 16:06

商品分類の補足分類にインデックス型とあればインデックス型です。

インデックスに投資する商品でもレバレッジをかけているものは特殊型になります。それ以外はアクティブ型や債券など。

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/type/c …
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早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/17 16:07

大体ですが、信託報酬が0.5%未満ならばインデックス型、それ以上ならばアクティブ型です。

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この回答へのお礼

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お礼日時:2022/03/17 16:05

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