eMAXIS Slim S&P500で、インデックスが下がったのに基準価額が上がる、又はその逆の挙動

eMAXIS Slim S&P500で、インデックスが下がったのに基準価額が上がる、又はその逆の挙動をすることがあるのはなぜですか？

日経平均に連動する投資信託では、日経平均が上がれば基準価額も上がり、その変動率もほぼ追従する傾向にありますが、S&P500に連動する投資信託がまちまちになるのはなぜなのでしょうか？

最近では、1/10朝に出たインデックスが0.08%下がったのに、その日の夜に確定した基準価額は0.78%上がりました。
1/13朝に出たインデックスが0.34%上がったのに、その日の夜に確定した基準価額は1.71%下がりました。

アメリカの株式なので、円相場が影響することは理解していますが、最近は130円プラマイ2円程度しか値動きしておらず、ドルで上がったのに円では下がるほどの大きな影響要素になるとも思えません。

これは、どういう理由によるものなのでしょうか？

No.1 回答者： fusiminohikaru 回答日時： 2023/01/25 22:49

いつの時点の為替レートで日本円換算の基準価額を確定するのかよくわかりませんが、為替が130円として上下1．3円動けば、1％程度は日本円換算の基準価額に影響は出るわけですから、やはり為替レートの菅家手ではないのかなぁ・・。