マネックス証券で投資信託を売買しています eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の売却の注文

マネックス証券で投資信託を売買しています
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の売却の注文を
2/28受付時間内に行って
約定日が3/3
受渡日が3/6となりました。
3/3発表の基準価額となるわけですが、米国市場2/28の終値、かつ、翌国内営業日である3/3の10:00頃のドル円レートで算出されると言う認識で宜しいでしょうか？
詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

No.4 ベストアンサー 回答者： きつねのおむすび 回答日時： 2025/03/03 12:54

マネックス証券にお聞きするという選択肢はないのかな？

この回答へのお礼

ありがとうございます！

お礼日時：2025/03/03 14:46

No.3 回答者： 僕イケメン 回答日時： 2025/03/03 12:53

3/3の終値ですよ。

この回答へのお礼

ありがとうございます！

お礼日時：2025/03/03 14:46

No.2 回答者： きつねのおむすび 回答日時： 2025/03/03 12:45

基準価額は市場がクローズした後に決定するでは？

この回答へのお礼

基準価額の公表はクローズした後ですが、
その基準になる為替レートと投資信託のレートは2/28の米国時間の終値です。
と3/3の午前中という事がわかっています。

お礼日時：2025/03/03 12:52

No.1 回答者： のなつぺ 回答日時： 2025/03/03 12:42

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の基準価額は、米国市場の終値を基に算出されます。

2月28日の米国市場の終値を基にした基準価額が、3月3日の10:00頃のドル円レートで円換算されて発表されるということですね。
ご理解の通りで良いですね。

この回答へのお礼

ありがとうございます。助かります。

お礼日時：2025/03/03 12:52