社債の償還期限、期間とは、最短でどのくらいで、最長でどのくらいなのでしょうか?
さらに、延長ということはあり得るのですか?

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社債 利息」に関するQ&A: 社債利息

A 回答 (3件)

参考まで、Web上の記事を掲載します(参考URLの4章の最終項より)。


また、「全ての社債引受人の同意を得られれば可能です。」とは誤解を招く表現でした。

----------------------
会社が社債の利息の支払いを怠ったり、また約束の償還日に返済を怠るなど、社債の償還が困難になったときは、一定期間内に社債権者集会が決議して、全額を直ちにしかも一度で償還する請求を通知することができます。

この一定の期間とは、2ヶ月以上でなければなりません。

社債権者集会において、会社の申し出に応じて借り換えを認めた場合には、会社は社債権者に借り換えまたは一部買い取りの手続きを行うことになります。これがスムーズに進められることができるのは、会社の事情を熟知している縁故者が債権者であるからです。

また会社と債権者の間で取り決めたこれらの事項は、社債権者集会の議事録として、社債を発行した会社に10年間保存しておくことが法律で決められています。

参考URL:http://www.0011.co.jp/service/s_04.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

 期間は商法上の制限はありません。

受託会社がある場合には、その会社との間で、期間を制限することは考えられます。短い場合でも、手続きはほとんど変わらないので、発行費用の面から、制限されます。また、社債は、社債申込書にかかれた事項を厳守することが、要求され、また、社債自体は転々流通することが予定されています。社債の善意取得者が社債に10年後元利金を支払うことが記入されているのに、実は、5年前、社債所持者の集会で延長したとの通知が許されるはずはないと思います。もし、期限に元利金が払えないときには、新たに、新規発行などする必要があると思います。担保があると複雑な問題が生じます。明文がない以上、認めるべきではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

私の知っている限りでの社債の償還期限は、最短3年、最長10年です。



社債の条件は、発行会社と社債の引受人間での契約で決まるため、償還期限、利率などは当事者間で自由に決まられます。基本的には借金と同じですので。ただ、借用書や金銭消費貸借契約書を交わすような、通常の借金と異なるのは、社債券を発行することによって幅広い投資家からお金を借りることができるという点です。

ですから、償還期限の延長に関しては、全ての社債引受人の同意を得られれば可能です。
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Aベストアンサー

客観的な情報としてお読みください。

・本債券をなぜソフトバンクは発行するの?

>このまえ、ARMの買収で3兆3千億円も使っちゃったので、財務基盤を強化したいから。
で、格付け会社からもきちんとした評価を受けたいから。

・債券発行で資金調達したら、負債扱いとなるので、ちっとも財務基盤強化にならないのでは?

>確かに。債券というのは、満期が決まっているから、「満期が来たら投資家に返さなくてはならないお金」 つまり負債。
 いっぽう、株式と言うのは、満期は決まっておらず、「出資した株主には返済する必要のないお金」 したがって、これは資本。
 ソフトバンクは負債を増やしたいのではなく、資本を強化したい(資本をたくさんあるように見てもらいたい)。

 じゃあ今回の、財務基盤強化とか、格付け会社から資本評価を高くしてもらいたいんなら、株式を発行すればいいじゃん。
 となりそうなところですが、さすがにこれだけの大きな金額の株式を新たに発行すれば、一株あたり利益が薄まってしまう
 ので、株価が落ちてしまいます。
 うーん、債券を発行すれば負債が増える。株式発行なら株価が落ちる。困ったなあ。なんかいい策は無い物か。

 そこで!
 債券は債券でも、「満期が永久に来ない永久債」だとか、「年限がかなり長期の超長期債」とか、「破たん時の弁済順位が後回しになる劣後債」
 などのような”ハイブリッド債券”ならば、一定の条件のもとに、「負債」ではなく、一部を「資本」として格付け会社が見てくれる、というルールがあります。
 ここがミソ。

 今回のソフトバンク債については、JCR、S&P 2つの格付け会社は50%を資本をみなす、としています。
 つまりソフトバンクは今回の調達額の半分は資本の評価として見てもらえるのです。
 すなわち、リテール調達額の3,500億円のうちの半分 1,750億円は資本強化とみなされる。

・今回のソフトバンク債の資本性評価はどうなっているの?

>上記の理由で、JCRとS&Pは、発行当初、ソフトバンクが今回この債券で集めたお金の半分を資本として見てくれます。
 でも、債券は債券であり、満期が来たら返さねばならないお金ですから、格付け会社も未来永劫50%の評価で見てくれるわけではありません。
 具体的には、今回は、両社とも5年経ったらその評価を落としてしまいます。
 JCR は、5年経過時に 25%評価に、10年経過後にゼロ
 S&Pは、5年経過時に一気にゼロの評価としてしまいます。

あれ? 資本として評価をしてもらおうと思って発行した今回の債券、5年経ったら、資本の評価が受けられない(または、大きく評価を下げられる)。
それじゃあ当初の発行目的の意味ないじゃん。
となりますが、ソフトバンクはそれ以降、市中金利よりも高い金利を債券保有者に払い続けてまで、この債券を償還させずに続ける蓋然性があるだろうか、ということです。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上記はあくまで一般論であり、ソフトバンクの将来の財務状況や世間の経済情勢によっても変わる可能性があります。
確実に5年で期限前償還することを保証・示唆するものではありません。
あくまで最終判断は自己でお願いいたします。

うちもかなりの数を準備していましたが、われわれも驚く速度・単位でのお申込みにより初日完売でした。現在はキャンセル待ちの列に
かなりの方がお並びいただいております。

客観的な情報としてお読みください。

・本債券をなぜソフトバンクは発行するの?

>このまえ、ARMの買収で3兆3千億円も使っちゃったので、財務基盤を強化したいから。
で、格付け会社からもきちんとした評価を受けたいから。

・債券発行で資金調達したら、負債扱いとなるので、ちっとも財務基盤強化にならないのでは?

>確かに。債券というのは、満期が決まっているから、「満期が来たら投資家に返さなくてはならないお金」 つまり負債。
 いっぽう、株式と言うのは、満期は決まっておらず、「出資した株主...続きを読む

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Aベストアンサー

>償還前に売ったほうが本当にお得なのでしょうか
得なケースと変わらないケースがあります。
ちょっとややこしい話になりますが、外貨建て債券の場合は得られる利益の種類は4つです。利息、売却益、償還差益、為替差益です。
利息は他の金融商品同様20%の源泉分離課税です。
償還差益と為替差益は雑所得として総合課税です。
売却益に限り非課税となっています。
なので売却益がある場合(95万円でかった債券が償還間際で99万円になっている等)は償還前売却の方がちょっと得です。
と、見せかけて実は雑所得(簡単に言うと通常の所得と違うその他諸々の稼ぎですね)と言うのは年間20万円まで課税が控除されます。
95万円で買った債券は償還時に当然100万円になるので償還差益は5万円。20万円以下なので非課税です。
つまり償還差益が20万円以下であるなら償還前売却だろうと償還だろうと損得はありません。

ユーロからユーロの方が為替の手数料分はお得ですね。
あれ結構高いですし。


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