やよいの青色会計を使って処理をしています。
決算書を作成したところ以下のようなメッセージがでて
打ち合わせが合わないと表示されています。
「損益計算書の決算額と、内訳金額の合計が一致していません」
一致していないと表示されているのは地代家賃の仕訳部分でした。
毎月の処理は以下のように仕訳しております。
4/27 前払金 40,000 / 事業主借 40,000 ※按分した費用を支払い
5/ 1 地代家賃 40,000 / 前払金 40,000 ※前払金を地代家賃へ振替
この結果、前払金の合算分だけ損益があわないようです。
いろいろ見直したのですが、どこを見直せばよいのかがわかりません。
ご助言をいただけると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前払金の元帳で相手科目を再度確認してください。
ご回答ありがとうございます。
確認しましたが、一件だけ前払金を前受金にしていた部分があった以外は、
やはり上記のとおりの仕訳になっておりました。
うーむ。。。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 公認会計士・税理士 地代家賃と前払費用の決算整理仕訳 1 2023/02/25 08:14
- 財務・会計・経理 会計処理について質問させてください 賃金台帳の発生時の仕訳 賃金1000000/未払費用784488 2 2023/02/21 14:12
- 数学 都市経済学の問題です。わかる方教えてください。 地主が得る地代を増やすために、都市の端までの距離 x 2 2023/07/18 17:41
- 法人税 地方税の納付に関しての法人税別表4,5の書き方について 2 2023/04/01 19:03
- 借地・借家 家を売却することになったが節税したい。 1 2023/02/02 11:44
- 不動産業・賃貸業 2/6に賃貸マンションの退去の立ち合いをし、鍵を返却しました。2か月前解約予告なので、2ヶ月前に退去 1 2023/02/27 01:24
- 財務・会計・経理 パソコンの減価償却の質問になります (2022年1月31日決算) 2022年11月30日にパソコンを 2 2023/04/05 19:57
- 家賃・住宅ローン 半同棲?の生活費について 4 2022/07/03 19:01
- 年末調整 年末調整の配偶者控除の欄について 4 2022/12/08 04:05
- 簿記検定・漢字検定・秘書検定 簿記2級 表作成時の仕訳の問題 2 2022/07/07 18:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
車購入時の保証料等について
-
建退共証紙の下請けへの受け渡...
-
予納金の仕訳について
-
経理で言う「洗替」とはどんな...
-
国税の還付があった場合の仕訳...
-
社会保険料の従業員返金分の仕...
-
仕訳を教えて下さい(取引先の...
-
雑給の仕訳について
-
減価償却費と消費税
-
組み戻し金の勘定科目は・・・
-
仕訳について
-
商品券をもらった場合はどうい...
-
預り金?立替金?決算またぎま...
-
役員の個人市民税を会社で支払...
-
ブリーダー業/ワンコ「生まれ...
-
工事代の仕訳を教えて下さい。
-
借入金の借換えの仕訳を教えて...
-
3年間の購読料の仕訳
-
粗品の仕訳科目は?
-
基本財産の取崩の仕訳について...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報