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海外投信の基準価額はなぜ日本の平日にしか発表されなのですか?逆に対称国が祝日でも日本が平日の場合、なぜ基準価額は変動するのですか?

gooドクター

A 回答 (1件)

ストレートな回答をするのであれば「基準価額は日本の受託銀行で計算しているから」という回答でしょう。

ちなみに「海外投信」とありますが、「海外籍の投信」と「海外に投資する投信」は全く別物で、ここでは後者を指します。

日本の祝日、投資対象の海外マーケットが動いた場合、当該投信の価値も当然変動します。が、基準価額自体は日本の受託銀行で計算しているので、日本が休みなら計算されません。

ここで肝心なポイントは「基準価額は計算されなくても価値は変わっている」というところです。
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この回答へのお礼

そういうことですか。よく判りました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/09/04 05:32

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