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お世話になります。
小さな会社を経営しているのですが、ビジネスカードで決済した分の勘定科目は「現金」で大丈夫でようか。
会計ソフトでは「現金」と「その他の預金」位しか選べませんので…。
また、「仕訳帳」「総勘定元帳のみつけているのですが、現金出納帳なども必要でしょうか。
どなたかアドバイスをください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

実際に現金が出たわけではないので「現金」では駄目です。


現金の現在残額が合わなくなりますよね。
クレジットカードの場合は後日預金口座から引き落としされるでしょうから
まずは
○○○(購入したものの勘定科目)/ 未払金 で処理して、
引き落としされた時に
未払金 / 預金  とするのが普通です。

その名の通り、まだ「未払い」なのですし。

あと、現金出納帳は必要です。
会計ソフトをお使いなら、毎日現金の入出金をきちんと入力し、
一日の終わりに日報を出力、ファイルしておくような方法でもいいと思います。
私の会社では、日報を出力し、その日報のウラ面に領収書を貼り付けて保管していますよ。
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この回答へのお礼

本当に助かりました!どうも有難うございました(●^o^●)

お礼日時:2009/04/03 11:14

>勘定科目は「現金」で大丈夫でようか…



「現金」とは、事業用の財布または金庫から、実際に現金が出ていくことです。

>会計ソフトでは「現金」と「その他の預金」位しか選べませんので…

「未払金」があるでしょう。
なかったら手動で設定してください。
買ったときは「未払金」、口座から引き落とされたときに「預金」の登場です。

>現金出納帳なども必要でしょうか…

どんな会社か存じませんが、手元に 1円の現金も置かないということはないでしょうから、現金出納帳は当然必要です。
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この回答へのお礼

本当に助かりました!どうも有難うございました(●^o^●)
お礼を申し上げるのが遅れてしまい、心苦しいですm(__)m

お礼日時:2009/04/03 11:14

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