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為替で、例えば円とドルの場合、円高になるほど売りにしておけば、利益になりますが、この場合円をドルで買うことと同じですが、実際はどのようなシステムになっているのですか?

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A 回答 (1件)

FXの場合、預託した証拠金自体はあくまでも証拠に過ぎず金庫にしまわれます。


米ドル売り日本円買いの建玉の場合ですと、市場から米ドルを借りて売却して日本円を買い、買った円は貸し出します。
受渡日は外国為替の原則で2営業日後。
日計りなら利子は掛かりませんが、ロールオーバーになると双方のコール金利の差額分を清算する必要があります。これがスワップポイントで、米ドルは年利0.25%日本円だと0.1%ですから差額分は0.15%。1枚1万米ドルとして1日当たり5~6円。受渡日ベースで土日も関係無く発生しますから水曜日の玉を木曜日に持ち越すと3日分の利子に(豪州通貨を売り建てた場合結構払いが辛い局面に)。
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