興味があってgooファイナンスの投資信託を見ていて疑問を持ちました。
 投資信託の値動きは株式のように一日のうち午前・午後と表示されないのはなぜなんだろう。
 週明け(5月7日)夜の基準価格を見ると5月2日の価格が表示されている。
なぜ今日じゃないのだろう。
基準価格はいつ決まるのでしょうか。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (1件)

投資信託は1日1回しか値段がつきません。

株式みたいに時々刻々価額が変わるわけではありません。
値段の決まり方ですが、たとえば5月9日の投資信託の値段は、9日午後3時時点でファンドが保有しているすべての株式・債券の時価を集計して、計算されます。計算には時間がかかるので、9日の午後6日あたりから速報値が流れはじめます(基準価額には速報値があるんですよ)。確定値が流通するのは、翌10日の午前とか、午後イチのタイミングです。
というわけで、5月7日夜の時点では、7日の基準価額は確定していません。よって前営業日である2日の価額が表示されていたのだよ思いますよ。

参考URL:http://www.j-fund.com/
    • good
    • 1

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Q株式中心の投資信託と債権中心投資信託は、基準価格が逆行するのですか。

株式が値上がりしている時は、債券は値下がりするのですか。

Aベストアンサー

>「三井住友 日本債権インデックス
>ファンド」ですが、
>今は買い時ででしょうか?

私見ではありますが、よいと思いますよ。
下記でみてもパフォーマンスも優秀ですし、信託報酬も低く、お奨めだと思います。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/find/search/result.html?form-text-01=&fdcflag1_form12=&fdcflag1_form16=on&lipperflag1_form12=on&form-select-12=0&form-select-01=0&recsperpage=20&focus=table3&condition1=&condition2=&condition3=&condition4=&condition5=&condition6=&condition7=&condition8=&condition9=&condition10=&condition11=&condition12=&condition13=&condition14=&condition15=&condition16=&condition17=&condition18=&condition19=&condition20=&condition21=&condition22=&condition23=&condition24=&condition25=&condition26=null&condition27=null&condition28=null&condition29=null&condition31=&condition32=&condition33=&condition34=&condition35=&condition36=fdcflag1%5Eampsymbol%3B14&condition37=&condition38=&condition39=&condition40=&condition41=&condition42=&condition43=&condition44=&condition45=&condition46=lipperflag1%5Eampsymbol%3B10&condition47=&condition48=&condition49=&condition50=&condition51=&condition52=&condition53=&condition54=&condition55=&condition56=&pg=1&selectedCondition=s5_3%2Cs6_1&sort=%EF%BE%98%EF%BE%80%EF%BD%B0%EF%BE%9D%28%E5%B9%B4%E7%8E%87%293%E5%B9%B4%3Ddown&sortcolumn=col12&compareCondition=&t=&x=66&y=22

国内債券は米国の利上げにつられて、長期
金利が上昇に転じており、債券市場としては
下落傾向にあります。
一方で本日のニュースでは、EUに加えて、
アメリカの経済動向の不透明さが見えて
きたため、なんと日本国債の信用力が
上がってきているとのニュースがあり、
国債先物市場では、債券価額が上がって
しまいました。

昨夜イエレンの米国の利上げ示唆に
国内債券も下落傾向だったのに、
一挙に戻してしまったかっこうと
なっています。

ですから、しばらくはのらりくらりで、
日銀も国債のコントロールの手はゆるめ
ないでしょう。
つまり、安定した債券相場はしばらくは
続くと私もみています。

今年も海外の不透明な経済な動向から
すると、株価見合いで国内債券ファンドは
少しずつ買いでいいかなと私も思ってます。

少なくとも預金でほっておくよりは得だと
思います。

いかがでしょうか?

参考
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=79312021&ct=z&t=2y&q=l&l=off&z=n&c1=&c2=&c3=&c4=&x=on&bc=

>「三井住友 日本債権インデックス
>ファンド」ですが、
>今は買い時ででしょうか?

私見ではありますが、よいと思いますよ。
下記でみてもパフォーマンスも優秀ですし、信託報酬も低く、お奨めだと思います。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/find/search/result.html?form-text-01=&fdcflag1_form12=&fdcflag1_form16=on&lipperflag1_form12=on&form-select-12=0&form-select-01=0&recsperpage=20&focus=table3&condition1=&condition2=&condition3=&condition4=&condition5=&condition6=&conditio...続きを読む

Q【投資信託から配当金が来た!!!】 投資信託って決算日って年に何回あるんですか? なんで投資信託で住

【投資信託から配当金が来た!!!】

投資信託って決算日って年に何回あるんですか?

なんで投資信託で住民税が引かれるの?

投資信託と住民税って関わりが一切ない話では?

国のぼったくり?

所得税は分かるけど住民税ってなんや!!!!

ブチ切れるで!!!!

Aベストアンサー

投資信託って決算日って年に何回あるんですか?
→投資信託の種類によります。12回とか2回とか1回とか

なんで投資信託で住民税が引かれるの?
投資信託と住民税って関わりが一切ない話では?
→儲かったから。普通預金にあずけていても、同率でひかれます。

国のぼったくり?
→県や市も

所得税は分かるけど住民税ってなんや!!!!

ブチ切れるで!!!!

→損しておれば払う必要はありません。
今年の前半は損したと思いますが、ここ数ヶ月で相当儲かったからだと思います。
来年はおそらく大丈夫です。損しますので、税金を払うことにはならないでしょう。

Q投資信託の基準価格について

投信の基準価格についてなのですが、
過去の基準価格の履歴を1,2ヶ月分まとめて見れるサイトはないのでしょうか?
チャートで値動きは見られるのですが、
はっきりとした金額はどのサイトも当日分しかわかりません。
過去1,2ヶ月どのように値動きしたか、はっきりとした数値で知りたいです。
どこか良いサイトはないでしょうか?

Aベストアンサー

Yahoo!ファイナンス
投信コードを入力するか、投信名で検索して、
チャート画面の右下「時系列」をクリックすると出ます。

参考URL:http://quote.yahoo.co.jp/

Q投資信託の基準価格

投資信託を購入するには、基準価格ごとでないと購入できないのですか?...

Aベストアンサー

質問は基準価格単位で購入できるか否かの意味でしょうか?
例えば基準価格20000円なら20000円単位で購入するのかと言うことですが、これは購入方法や取扱金融機関等に依存します。多くの場合、例えば10000円分だけ購入することも可能です。

Q投資信託の基準価格について?

投資信託は、10000円スタートで、それから基準価格が上下して、9000-16000円になったりするのは、理解できますが。例えば、三菱UFJ-インデックス225のように、基準価格が、3791円(5/10現在)のように、異様に安いものがあります。このように、安いのは、投信スタート時点の基準価格が、もともと安いものだったのか?それとも、やはり10000円スタートだったものが、そこまで、基準価格が下がってしまったのか? よくわかりません。 また、投信は、購入するタイミングは、ある程度(半年ー数年)、運用実績があるものの方がいいのか?それとも、発売時点で10000円で購入するのと、どちらがいいのでしょう?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

まずは、基準価格ではなくて、基準価額です。値段ではなくて純資産を評価して口数で割り算し1万口あたりに直したものです。

この投信は、日経平均株価に連動する運用を行う投資信託で、1990年1月22日の設定らしいです。当時の日経平均は3万7千円台でしたので、現在の2倍以上の水準から始まっているわけです。
最初の時点で基準価額が1万円、現在は3751円、少し下振れしているように思いますが、決して運用成績が悪いのではなく、日経平均に連動して下がっただけです。何も不思議ではありません。
もっとも、最初から買って持ち続ければ、損失は間違いないです。

>ある程度(半年ー数年)、運用実績があるものの方がいいのか
そのとおりです。3年の実績があるものが良いといわれます。ただし、過去の実績は将来を約束するものではありません。

新設定の投信は、運用方針どおりにスタートしているかという問題がありますので、投資を見合わせるのが良いようです。

投信とパソコンは違いますが、ビスタが出たからすぐに飛びつかず、初期不良が落ち着いたあたりで買うというのと似ています。新しいものはマニアにまかせておきましょう。
買おうとする投資信託が今後も順調に伸びるという見通しなら、いくらで買っても関係ないです。

まずは、基準価格ではなくて、基準価額です。値段ではなくて純資産を評価して口数で割り算し1万口あたりに直したものです。

この投信は、日経平均株価に連動する運用を行う投資信託で、1990年1月22日の設定らしいです。当時の日経平均は3万7千円台でしたので、現在の2倍以上の水準から始まっているわけです。
最初の時点で基準価額が1万円、現在は3751円、少し下振れしているように思いますが、決して運用成績が悪いのではなく、日経平均に連動して下がっただけです。何も不思議ではありません。
もっとも、...続きを読む


人気Q&Aランキング

おすすめ情報