プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんわ。
投信初心者です。
どうかお手柔らかにお願いします。
フィデリティ証券でフィデリティUSリートBを
購入し、
3月28日に申し込み
4月2日に約定日
4月5日に受渡日
となっていました。

自分が買った基準価格が決定するのは
約定日の2日でしょうか??

違いがよくわかっていないようです。。
今日2日時点では購入リストにはいっていなかったので。

よければどなたか教えていただけると
幸です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

微妙に間違っている回答がついているようなので、、、、。


約定日=注文が成立した日、受渡日=売買代金を精算する日で約定日を含み4営業日後です。営業日は投信によりカレンダーとは異なる場合があります。
2日で購入リストに入っていないのは、代金の精算(受渡)が終わっていないから。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが
ありがとうございました!
正しく?補足していただいて大変勉強になりました、

お礼日時:2013/04/17 19:48

申込日をXとすれば、受渡日(買い代金が必要な日)は、X+4です。


つまり、5営業日目です。
また買い付け時の基準価額は、X+1のものが適用となります。

今回のケースですと、4/1が申込日で、4/2の基準価額が適用となります。5844円。
(4/3の朝刊に載る基準価額)

3/28に申込、とありますが、これは15時を過ぎていませんでしたか?
だとすれば、3/29申し込み扱いとなりますが、3/29は米国市場が祝日(聖金曜日)でしたので、
4/1に申し込んだ扱いとなり、上記の流れとなります。
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この回答へのお礼

おそくなりましたが、
回答ありがとうございました!
勉強になりました!

お礼日時:2013/04/17 19:47

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