No.2ベストアンサー
- 回答日時:
微妙に間違っている回答がついているようなので、、、、。
約定日=注文が成立した日、受渡日=売買代金を精算する日で約定日を含み4営業日後です。営業日は投信によりカレンダーとは異なる場合があります。
2日で購入リストに入っていないのは、代金の精算(受渡)が終わっていないから。
No.1
- 回答日時:
申込日をXとすれば、受渡日(買い代金が必要な日)は、X+4です。
つまり、5営業日目です。
また買い付け時の基準価額は、X+1のものが適用となります。
今回のケースですと、4/1が申込日で、4/2の基準価額が適用となります。5844円。
(4/3の朝刊に載る基準価額)
3/28に申込、とありますが、これは15時を過ぎていませんでしたか?
だとすれば、3/29申し込み扱いとなりますが、3/29は米国市場が祝日(聖金曜日)でしたので、
4/1に申し込んだ扱いとなり、上記の流れとなります。
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