保有している投資信託の純資産額が、突然大きく減少しました。
初購入の2009年2月の純資産額は100億円ほど、
その後、80~110億円程度の幅で推移していましたが、
2/12に100億円が85億円に、
続いて2/19に85億円が68億円まで減少しました。
その後は、今日まで横ばいです。
この投資信託は、PRUの海外債券を取り扱うインデックス投信で、
基準価額はこのところの経済上昇に乗って右肩上がりで、
純資産額だけが単独で急落しています。
このように、投信の純資産額が突然減少するのは、どういう理由によるものなのでしょうか?
運用報告書・月次レポートを確認しましたが、本件に関して記載はありませんでした。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ファミリーファンド型ですか?
つまりマネープールファンドに待避した可能性を考慮する必要があります。
債券ファンドが急騰(利回り低下)したら、一旦逃げて利回り補正を待つのも作戦です(一番マネープールに近いのが債券ファンドですが…)。
No.4
- 回答日時:
すごく簡単な理由があります。
PRUシリーズに比べて信託報酬の安いインデックスファンドが登場したり、最近は更に信託報酬を削減したEXE-iシリーズが登場して、そちらに乗り換えているからでは?
外国債券の期待リターンは円金利並みです、ですが、信託報酬分は確実に基準価額が下落します。
だったら、信託報酬の安いインデックスファンドに乗り換えるだけでリターンを改善できます。
最終的な判断は自己責任でお願いします。
複数の個人が、1週間のうちに32億円も乗り換えた、ということですよね。
そんなの、あまりに不自然と言うか、あり得ないと思うのですが、あり得るのですか?
No.3
- 回答日時:
基本的には運用成績がより良い商品に乗り換えた可能性大です。
けど、運用成績が悪くはなってないならそのまま持続も。但し余りにも資金流出が続くなら繰上償還の可能性が出ます。その辺の見極めが大切です。
投資者がこぞって32億円も乗り換えるなんて、考えられません。
マザーファンドに対する何らかの操作かと思うのですが、それが何なのか見当もつきません。
No.2
- 回答日時:
投信の純資産額が突然減少するのは、どういう理由によるものなのでしょうか?
解約が新規より大幅に多いのでそうなります。
解約した理由は、他に有利は運用先を見つけたので引越ししたと思われます。
投資信託で儲かるのは僅かです。利率してもほんの年利で数%。お金持ちには、一般には出回わない有利な投資の話がきます。ローリスクでハイリタンってものが沢山存在します。乗り換える為に解約した可能性が高いですね。
書き洩らしましたが、私が投資しているのは、ベビーファンドです。
ベビーファンドは、マザーファンドへの投資を行っているため、
投資者が他に有利なファンドを見つけたのでこぞって乗り換えた、というのは考えにくいです。
> お金持ちには、一般には出回わない有利な投資の話がきます。
それは、単なる妄想に過ぎないと思います。
素人でも、きちんと勉強し、アンテナを高くすれば、許容リスクと引き換えにリターンを得ることが可能ですよ。
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