投資信託の基準価格はどのように決まるのですか。

株の世界に最近足を踏み入れた超初心者です。恥ずかしながら初歩的な事で質問させてもらいます。
素人に代わってその筋のプロが株などに投資し、収益を素人の申込者に分配する。投資信託とはそのようなものであるとの認識から、1年ほど前に「アジアオープン」を買いました。10月決算の収益分配を楽しみにしていたところ、「基準価格が1万円を大きく下回っているので、収益分配はしない」との運用報告書が証券会社から来ました。報告書には「基準価格は期初8千円台から期末8千円台に騰がった」と誇らしげに記載されているのです。これはいったいどういうことなのでしょうか。基準価格が1万円台にならないと、収益分配は永久に無いと言うことでしょうか。そもそも投資信託の基準価格はどのようなメカニズムで決まるのですか。
「アジアオープン」を売却する場合、基準価格でその価格が決まるらしいのですが、日々の価格推移はどのようにして確認できるのですか。

No.2 ベストアンサー 回答者： masuling21 回答日時： 2005/11/24 21:04

オープン投信であれば、日経新聞に前日の基準価額が毎日出ています。

分配できるだけの運用成績が上っていないということでしょう。

参考URL：http://www.toushin.or.jp/cgi-bin/framed.cgi?27

この回答へのお礼

ご教示、有難うございました。
参考ＵＲＬなどをじっくり読んで、もう少し投資環境を理解したうえで、改めて株・投資信託の道に足入れしようと思います。

お礼日時：2005/11/25 11:44

No.1 回答者： masuling21 回答日時： 2005/11/24 20:02

こういうことだそうです。

ちなみに、この用語集は役に立ちます。

参考URL：http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ki/kijun.html

この回答へのお礼

ご教示、有難うございました。
参考ＵＲＬなどをじっくり読んで、もう少し投資環境を理解したうえで、改めて株・投資信託の道に足入れしようと思います。

お礼日時：2005/11/25 11:45