よろしくお願いします。

FX初心者です。FXのスワップポイントとロールオーバーに関して教えてください。

■某FX会社のデモトレード（店頭FX）で勉強しています。先日、米ドル／円の買いポジションを持ちました。
・2011年6月6日 USD／JPY レバレッジ２０ レート80.2円 で 10,000通貨×20枚 ＝ 200,000ドル の買いポジションです。
そのままで翌日、取引履歴報告書を観て分からない事があります。
アメリカ時間でRCL（ロールオーバークローズ）されたレートが 売り80.15円でした。 損益欄は－10,000円で理解できます。
スワップ欄は －1,080 でした。←ここがマイナスなのが分かりません。1,080÷20万通貨＝54 ですから、その日のスワップポイントは1万通貨／54円 でよろしかったのですよね。
でも、米ドルを買っていたのですから、 ＋1,080のスワップポイントではないのでしょうか？
そしてまたROP（ロールオーバーオープン）のレートが買い80.1554となっていました。確かにその会社のスワップポイントは－1,080ですから
80.15円＋0.0054円＝801554 でも＋1,080でしたら 80.15－0.0054＝80.1446のロールオーバーオープンレートになるのではないでしょうか。

まとめ
質問1 2011年6月6日 USD／JPY 200,000通貨 買いポジション スワップポント1万通貨／54円
スワップポイント －1,080 で正解ですか？

質問2 RCLが80.15円の場合、ROPも80.15円で正解ですか？

質問3 この場合のスワップポイントが200,000通貨で＋1,080 RCLとROPレートが同じとした場合
80.15－0.0054＝80.1446 は正解ですか？

質問4 超短期金利が絡むとはどういう意味でしょうか？

質問5 この日は金利が逆転したのでしょうか？

この会社に問い合わせたところ次のような応えでした。FX初心者にはとても理解できない答えでしたので
いろいろ調べましたが分かりませんでした。

答え・一般的に金利の高い通貨を保有し、安い通貨を売り建てた場合は
受取りとなりますが、超短期金利が絡みますので、逆転する場合もございます。
買建玉を保有しておりますが、スワップは支払いとなり-1080.00となります。

繰り返し質問しましたがその会社からは答えがありません。

この「超短期金利」とは、どういう金利のことでしょうか？その時だけドル金利と円金利が逆転して
スワップの支払いになったのでしょうか？

米ドル／円の買達玉を保有しておりますが、スワップは支払い・・・という意味合いが全く私には理解できません。

以上、よろしくお願いします。

No.1 ベストアンサー 回答者： llmm 回答日時： 2011/06/09 14:11

１）まず、スワップは水曜日に３～４日分計算になるのはご存知ですか？

水曜日を１日計算とする会社もまれにありますが、多くは3日分（土日分）が計上され、3日分（祝日を含むと4日になるケースもあり）になります。
お使いの会社のスワップ計算日数表をご覧ください。

２）米ドルのスワップは会社によって違います。
６月６日現在、プラス２円の会社もあれば、マイナス２円の会社もあります。
1０００単位で計算する会社もあれば、金利として取引の基本単位として１０万ドル以上の単位で計算する会社もあります。
たとえばマイナス２円の会社で、水曜日で３日分計算された場合20万ドル買玉があれば、１２０円マイナスになります。

ちなみに、６月６日、FXプライムはマイナス２円、外為ドットがプラス１円などと、会社によってスワップは違います。
以前は、ポンド円で各社のスワップが1日当たり１０万単位につき数百円の差が出たこともありました。
それほどスワップ計算は各社まちまちなので、スワップも取引口座を開設する際の参考にもなります。

現在、比較的高いスワップを誇るのはインヴァストです。ご自身の会社のスワップと比べてみてはいかがですか？

この回答へのお礼

どうも、回答ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時：2011/06/15 00:11