No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)だけ
前回決算日からの損益計算は決算時だけです。
また、決算間の費用の集計などもしています。
決算の一番の業務は、決算書に載せる情報の収集と決算書の作成です。
あれだけ厳密なデータ収集は毎日はやっていません。
この回答への補足
MRF・MMFは購入時に常に一口1円、外貨建てであれば、1口1ドル、1ユーロ、1ポンドと 1口と1通貨単位が等しくなるように設計されているため毎日決算で、その儲けは月単位で留保され再投資される。
補足日時:2008/09/20 20:44ご回答ありがとうございます。
情報の深度が違うのですね
自分では投信持っていないので、実際にどんな書類が送られてくるのか知りません。
毎月分配型と年一回決算型の株投など 1万円づつでも一度買ってみます。
ありがとうございました!
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