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目論見書をよくお読みにならなかったようですね。
投資リスクの項に、「投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です」とありますので、あなた様がこのファンドを購入した時点の価格によっては、タコ足になっている可能性もゼロではありません。また、「分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります」とありますので、分配金を得る毎に、ファンド自体の一口当たりの価格は下がるということです(その後の運用により復活するとは思われますが・・要は上がったり下がったりですね)。
他のファンドでもそうですが、そうそう夢のようなお話はありません 苦笑。長い目で見て右肩上がりなら良しとしましょう^^。
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