No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以下は、おいどん風の同社への見方でごわす、参考程度に読み流して下しゃい。
決算内容は、サプライズはなかったものの、好決算だったと考えます、また、今期業績予想も、順調な業績予想を打ち出しています。
そこで、いきなり、おいどんの結論でごわすが、
『まだ道半ば、待てば海路の日和あり』。
同社は、売上面では、石油化学&アルミ事業で全体の約65%を占めますが、営業利益面では、ハード・ディスク(以下HD)を中心とした電子・情報部門のウェイトが約41%を占めます。
この傾向は今後も続くものと考えます、東証・日経、共に業種分類は化学に属しますが、心は電機機器といったところでごわす。
同社が、石油化学部門の不振にあえぎ、どん底まで落ち、石油化学部門への依存を低下、新たなる収益の柱としてHD・電子材料事業等に、”本格的”に注力し始めたのが2003年、いまだ有利子負債が多く財務面で見劣りする、まだHD事業を中心に先行投資負担が大きく、大幅増配とまではいかない、といった面もありますが、同社の再生・改革の方向性は、正しく高く評価すべきものと考えます。
今期以降は、石油化学部門が安定しており、ますますHD・電子材料事業が、収益面での振れを作り出すものと考えます。
株価も、このHD事業を意識した展開になっております。当面は、一時的な在庫調整、シンガポール新工場の初期負担、垂直磁気記録方式への移行などで、収益面で足を引張るとは思いますが、遠からず、不安が解消されてくるものと考えます。
ただ、HDがますます小径高密度化してくるため、やはり研究開発・設備投資の手を緩めることが出来ず、配当性向の引き上げなど株主還元の面では、いま少し時が必要かと愚考します。
従って、道半ば、待てば海路の日和あり、と書き申した。
尚、株価の需給面では、致命傷ではありませんが、ちこっと信用買い残高が多く、やや上値を押さえる作用をすると思います、当面、上値のメドは、11月に開いた大きな窓500円、下値のメドは昨年6月安値403円、今は、まだこの中段もみあいレンジの中で、しばらく暮らすのではないかと予想します。
日経225採用銘柄でごわすが、いま少し蚊帳の外チックな位置づけと考えます、いずれ、直球ど真ん中に踊り出る日もある、そうゆう因子を持った銘柄だと考えています。
とても詳しいご見解、感謝致します。
私はまだ、そこまで詳しく調査が出来ませんのでとても参考になりました。(株をやる資格が無いと思われるかも知れませんが)
自分としましては中長期でと考えていますので、しばらくは様子を見ます。 でも日経平均と比べるとかなり出遅れていますし、このまま下げるのかな?と思うとなぜかなと?不安になり質問させていただきました。ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
業績:期待できると思います。
3期連続で営業・経常・当期利益も上がってます。
上がらない理由:(1)ここ10年では既に高値圏内
(2)自己資本比率が低く財務が弱い
(3)1株株主資本が200円程度であり割高
(4)時価総額が多く、重い。
私としては、200円台で買うべき銘柄だと思います。
一旦470円くらいで利益を確定するのもいいかもしれません。
会社自体は名門ですよ。
アドバイスありがとうございます。
教えていただいた4つの項目、自分なりに調べてみます。
中長期でどこまで上がるか下がるかもちろん解かりませんが、
あまり欲を出さず慎重に判断してみます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!
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