No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「スワップ」とは、受渡日の異なる反対売買を同時におこなうことです。
「スワップ・レート」は、直物・先物の売買を同額でおこなう取引をするときのレートのことです。外国為替取引では、米ドルを買うことは同時に円を売ることになります。反対に米ドルを売ることは同時に日本円を買うことになります。したがって、ドル買い/円売りの場合、米ドルの金利を受け取り、日本円の金利を支払うことになります。ドル買い/円売りの場合は、その金利差分を受け取ることになります。ドル売り/円買いの場合は金利差分を支払うことになります。このスワップがあるおかげで、銀行の外貨預金よりも有利なものとなっているのです。
参考URLでも分りやすく説明しています。
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/jiji20001 …
No.2
- 回答日時:
直接的な回答ではありませんが、以下のサイトは参考になりますでしょうか?
更に、
・http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/
ご参考まで。
参考URL:http://www.mitsubishi-trust.co.jp/houjin/derivat …
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