投資信託--基準日とは？

お伺いします。

投資信託の基準価額についてはたくさん説明がネット上にもありますが、基準日の説明がなかなかみつかりません。

基準価額の算出日＝基準日ということで良いのでしょうか？

国内籍で国内に投資した投信ですと、午後3時までの当日受付の場合、その日の夜に基準価額が算出されます。受付当日が基準日となる。

国内籍で外国に投資した投信で、当日受付の場合、その日の夜や即日朝などに外国市場が閉まり終値が分ります。円で評価するので、翌日（午前10時ごろ）の為替レートを使うしかなく、その後、国内投資分があればそれも計算に入れる。よって受付翌日の夜に計算結果が出る。
受付翌日が基準日となる。

というような感じで、基準価額の計算が終了する日を基準日という、ということで良いのでしょうか？

No.1 ベストアンサー 回答者： Takuya0615 回答日時： 2011/08/11 17:31

そういうことですね。

購入した翌日のレートで購入手続きされます。

なので、上り調子の時に購入すると若干、損した気分になりますよ。