No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ファンドによって異なります。
目論見書に記載されています。
いろいろなケースがあるので一概には申し上げられませんが、例えば、翌日単価採用銘柄の場合、以下のようなパターンが多いかと思います。
◎もちろん、銘柄によっても異なりますので、目論見書をご覧ください。
(すべて日本時間)
1日 昼 注文入力
1日 夜 海外市場での取引
2日 朝 日本での為替適用
2日 夜 ファンドの基準価額算出
3日 朝 出来値が確定
※翌日単価採用銘柄の場合、1日の昼に注文入力した投資家の売買は、2日の基準価額で売買が成立します。2日の基準価額は、日本時間1日夜の海外市場の値動きを反映し、かつ、2日の日本の為替レートを掛け算したものです。
3日の朝、朝刊をめくって載ってくる基準価額は「2日の基準価額」であり、それで売買が成立することになります。
また、「売り買いのタイミングを図る」と書いてありますが、もしこの意味が、「前の晩の海外市場の動向を見て買い(または売り)を決める」と言う意味ならば無意味です。
なぜなら、投資対象が国内・海外問わず、投資信託には、投信協会の自主規定による「ブラインド方式」と言うものがあるためです。
http://saiken.org/2006/02/post_1346.html
上のURLでは、国内株式に投資するファンドの例で書いてあるようですが、投資対象が海外であっても同じことです。
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