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No.4
- 回答日時:
こんばんは。
ひとつ予備のシートを用意して、データ-外部データの取り込み-新しいWebクエリ
で、出来るなら、銀行から会社の優遇レートを貰いますから、取り扱いの銀行系列の外為銀行レートがよいと思います。
例:
三菱東京UFJ
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/k …
Yahoo の為替コーナー等は、お仕事では、あまり使わないほうがよいです。
Webサイトで、太い矢印がありますから、それをクリックして、Excelにインポートします。
場所は、A1 からがよいです。
また、外部データ範囲のプロパティは、
バックグラウンドで更新する、にチェックですが、更新は、なるべく手動でしてください。
為替レートは、午前中に更新されますが、銀行自体は午後4時ぐらいで締めます。ですから、午後3時ぐらいの決済が最もよいと思います。あまり頻繁に更新すると、いくらExcelで自動でしてくれるとしても、時間によって違うのでは、万が一にも、Invoice(送り状兼請求書/not statement )が混じりあったり煩雑になりますので、1日1回というようなサイクルのほうがよいです。
金額の低い場合は、手数料を考えなくてはなりませんが、キャッシュレートなどのその種類は、ご自由だと思いますが、売上金額が少ない場合は、なるべく割高につくものを選ぶのがコツだと思います。例えば、Cashレートですね。なお、物を売る側は、Buying(B)になります。ただ、商売の場合は、いつも売値が変わっているようだと、固定客からでは、100%クレームが来ます。それに、値段が他に漏れても、トラブルが来ます。最近のレートの変動でも、たかが5%程度とか思っても、1億では、5百万円の違いになってしまいます。では、円建てにしたらと思うかもしれませんが、同じことです。
#2さんのご指摘のような場合は、ドルを90日などと、先物を予約しておきます。それで固定レートを決めます。ただ、いずれにしても、会計システムでは、為替差損益という方法を取らざるを得ないわけで、これらは、会社の経理の人と相談するか、銀行と相談して対策を整えたほうがよいです。ドル預金口座を用意しておくのもひとつの方法かと思います。
Webサイトをインポートすると、三菱東京UFJですと、USD の Cash Bが、J24 にきていますから、
挿入-名前-定義
名前
USD
参照範囲
=Sheet4!$J$24
とします。OK をクリックします。一度、インポートしたものは、Webサイトの位置が変わらない限りは、同じ場所にインポートされますので、当然、更新すれば、レートも同じく変更されます。
なお、$ だけは、トラブルの元になりますから、請求書には、US Dollor は明記してください。(e.g. U.S. Currency Only )
A B(隠す) C D E
**** Shipping Invoice ******
Description Yen Price At Price Q'ty Total(USD)
ABC 1560 =ROUNDUP(B2/USD,2) 10 =C2*D2
↑
Vlookupを使う
B列は、非表示にします。
No.3
- 回答日時:
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