経費清算の常識（海外出張費）

海外出張から戻り、現地通貨で支払が発生した宿泊費やらを清算（日本円で）したいのですが、わからない事が出てきました。

通常こういう場合、支払が発生した日の公表レートで換算しますよね？

発生日が土日の場合、土日はレートが出ないから、前金曜日のレートで処理するものですか？

売り買いの意味なのは知ってるのですが、こういう場合、TTB、TTSどっちで処理するべきなのでしょうか？

出張先が日付変更線の向こう側の場合、どちらの日付で公表レートを適用しますか？

以上宜しくお願いします。。

No.1 回答者： DXB-AUH 回答日時： 2005/01/27 22:12

どのような形で現地通貨を購入したかによるかと考えます。

私の会社では、現金で仮払いを発生させており、
日本円から現地通貨に換算し、後日残金を現地通貨から
日本円に戻して返金させています。

ただ、端数の問題や次回使用するために自己保管したい
場合は、現地通貨の残金を購入時レートで清算していま
す。

クレジットカード清算は、カード請求が日本円で来ます
ので、そのままのレートを使っています。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他に回答がなくてまだ締め切っていません。。

クレジットカードの分は悩まなくて良いですね。
仮払いしてもらえると助かりますね。

お礼日時：2005/01/31 21:03