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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
記載ミスです。
売掛金資産表(顧客〆ベース)と滞留資産表(AGING REPORT顧客〆ベース)
売掛金資産表(会社〆ベース)と滞留資産表(AGING REPORT会社〆ベース)
などのデファレンスレポートを用いて照合します。
もちろん抽出方法は、システム的に違う方法で照合します。
No.1
- 回答日時:
プルーフリストは監査ログに近いものです。
突合結果とはリコンサイル用の資料もしくは、実際にリコンサイルするデータのディファレンスリストではないでしょうか?
通常、売掛金などのリコンサイルの資料は
売掛金資産表(顧客〆ベース)と滞留資産表(AGING REPORT顧客〆ベース)
売掛金資産表(顧客〆ベース)と滞留資産表(AGING REPORT顧客〆ベース)などを用いて照合します。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/27 18:52
ありがとうございます。なかなかレスがつきませんでした。これは会計ソフト使ったことがないとわからないのでしょうか。要するにプルーフ
リストは監査証拠のためにログを残した資料で、それを元にして突き合せ照合をするのじゃないでしょうか。
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