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債券初心者です。
ネット証券で米ドル建ての社債を見ていたところ、
残存期間1年未満のものがあります。
1)仮に残存期間0.8年で、以下のような条件であれば
1年未満でも、利率4.788%で2回利息をいただけて
満期に100の満額をいただけるという理解であっていますでしょうか。
2)商品の名前には「劣後債」の表示はなく「普通社債」と思っているのですが
「初回コール日:2024/7/18」とありました。普通社債でも償還日より前に
コールがかかるのでしょうか?(実質2024年7月に償還されるという意味ですよね?)
=======================
利率(外貨ベース) 年4.788%(税引前)
単価 :99.19%
利回り :5.887%
利払日 :毎年 1/18, 7/18
残存年数 :約0.8年
償還日 :2025/07/18
初回コール日:2024/7/18
=======================
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>たとえば10/18に購入であれば1/18までの3カ月分の利子を受取れます(6か月分もらって3か月分支払い)
この書き方が悪かったので訂正します。
たとえば10/18に購入であれば7/18から10/18までの3カ月分の経過利子を支払って、次回利払い日に7/18から1/18までの6カ月分の利子を受取れます。結果として3か月分の利子を受取ることに変わりはありません。
補足説明まで、ありがとうございます!
株と違っていろいろ仕組みが不明でしたが、スッキリしました!
ありがとうございました\(^o^)/
No.1
- 回答日時:
残存期間は償還日までの期間ですから0.8年ではなく1.8年です。
質問にある0.8年は初回コールされる前提での年数です。1) コールされれば2回もらえます。ただし7/18から現在までの経過利子は支払いが必要なので1回目は満額もらえるわけではありません。たとえば10/18に購入であれば1/18までの3カ月分の利子を受取れます(6か月分もらって3か月分支払い)。
コールされるか満期になれば外貨ベースで額面の100%が戻ってきます。外貨での100%なので円にしたら満額戻るかはわかりません。円から外貨に、また外貨から円にするのに手数料がかかるのにも注意です。
2) コールは発行体の任意で繰上げ償還ができるということです。繰上げ償還されない場合もあります。初回コールのあとの利率がどうなっているか確認が必要です。
すごく丁寧なご説明、ありがとうございます!
よくわかりました! 債券って難しいですね><
商品説明に「残存期間0.8年」と書かれていたので
初回コールで償還する可能性が高いってことなんでしょうね。
劣後債じゃなくてもコールすることがあるんだって勉強になりました。
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