毎月分配金投信の権利日

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質問者：wakabama-ku
質問日時：2011/03/09 11:34
回答数：1件

　毎月分配金投信の権利落ち日に購入すると、安く購入できると聞いたのですが
どういう意味ですか？　宜しくお願いします。

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回答 (1件)

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No.1

回答者： 4649D
回答日時：2011/03/09 21:34

基準価格10.000円の投信があって、毎月月末に500円配当を払うとします。

配当金を払う日（月末）を権利確定日。その翌日を権利落ち日といいます。

例えば31日に買うと10.000円しますが500円配当を貰えます（これはファンド
の利益を、投信を買っている人に分配すると言うことです）。
翌日1日は前日に配当を払っているのでファンドの利益は配当分減っていますね。
ですから9.500円になります。

つまり10.000円で買って500円配当を貰うか、配当は貰えないけど9.500円で
買うかの違いです。つまり一緒です。