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ストレートな回答をするのであれば「基準価額は日本の受託銀行で計算しているから」という回答でしょう。
ちなみに「海外投信」とありますが、「海外籍の投信」と「海外に投資する投信」は全く別物で、ここでは後者を指します。日本の祝日、投資対象の海外マーケットが動いた場合、当該投信の価値も当然変動します。が、基準価額自体は日本の受託銀行で計算しているので、日本が休みなら計算されません。
ここで肝心なポイントは「基準価額は計算されなくても価値は変わっている」というところです。
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