見積もりより多く振り込まれ、多く振り込まれた分を他社に振り込めという依頼について

Question

Ａ、Ｂ、Ｃの３社があります。Ａは弊社で、個人事業です。
ＡがＢから依頼を受けて見積もり額１０万の仕事をしましたが、Ｂ社の担当（管理職）から「処理の関係で見積書をもらう前に処理したので３０万振り込まれます」と言う連絡があり、そのとおり振り込まれました。
その後またＢ社から依頼があり一ヵ月後スタートの１００万の業務を受けました。
しばらくしてＢ社の同じ担当者から「処理の関係で先に１００万振り込みます。」との連絡で振込みがありました。
ところがしばらくして、「１００万振り込んだけど仕事がなくなった」との連絡。
１００万の処理については考えるからと言うことで待つことに。
そうしていると、Ｂ社から２０万の仕事が入っていました。
仕事も終わりしばらくすると同じ担当者から、見積もりが思ったより少なかったので５０万振り込まれるという連絡があり、それと同時に以前から多めに払っていた分の返金要求が来ました。
５０万の振込みは来月でしたので、見積もりの２０万だけ振り込んでいただくようにお願いしましたが、処理が終わっているということで、翌月実際に振り込まれてきました。

返金要求は当然ですので、返金するつもりでしたが、その方法が次のように指定されました。
多めに振り込んだ分と同額程度の支払いをＢ社からＣ社にしないといけないので、Ｃ社に指定する金額を振り込んでほしいということでした。

何度も多めに振り込まれたことや契約関係にないＣ社に振り込まねばならないことなど何か不自然な感じがするのですが、こういったやり方は法律上大丈夫なのでしょうか？
大丈夫なら帳簿上の処理方法も教えていただきたいです。
ちなみにＢ社は地元では有名な大きな会社でＣ社はまったく知らないところです。

個人的にはＢ社に返金し、Ｂ社からＣ社に支払いをしていただくようにお願いしようかと思っています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。

na10w · Accepted Answer

B社や担当者の意図は分かりませんが、要は為替取引と同様ですので、法的に問題になるような行為ではないと思われます。

為替とは三者間において行われるもので、この話の場合
Aは、Bへ債務の代わりにCへの債務を支払う。
Bは、債務があるCへ支払う代わりに債権を持つAに、Cへの債務を引き受けてもらう。
Cは、Bの債権の代わりに、Aから支払いを受ける。
というものです。

帳簿上は、Bへ返却するのと同様に、前受金を現金なり預金なりから返却したといて処理すれば良いです。

ただ、心配なのであれば、B社へ直接返却したい旨を伝えるのもいいでしょう。
こういった要求は、法的には強制力は無く、あなたの同意が無ければC社に支払う義務はありませんので、
B社とあなたの関係においてどう処理するか判断するのがいいと思われます。

また、C社へ支払うことになったら、C社の担当者も教えてもらい、直接確認できるようにしておくといいでしょう。

e0_0e_OK · Answer

私は会社経理の専門家ではありませんが

・報酬とは無関係に１度ならず２度３度と振り込まれているのはどう見てもおかしいです。

・Ｂ社の裏金作りか担当者の横領のような感じがします。

coldshot · Answer

いつごろのお話かわかりませんが、期が変わる時期のことなら、経費の先払い（来期の経費を今期に払って、ってやつです）で国税が目をつけるところではないでしょうか。（修正申告の対象になるもの）
状況しだいでは片棒を担いでいることになるかもしれないです。

見積もりより多く振り込まれ、多く振り込まれた分を他社に振り込めという依頼について

B社や担当者の意図は分かりませんが、要は為替取引と同様ですので、法的に問題になるような行為ではないと思われます。

私は会社経理の専門家ではありませんが

いつごろのお話かわかりませんが、期が変わる時期のことなら、経費の先払い（来期の経費を今期に払って、ってやつです）で国税が目をつけるところではないでしょうか。

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