「手数料込みの基準価額」って、どうやって計算しますか？（単純計算できないのですか？）

投資信託で「フード・イノベーション厳選株式ファンド」を買いました。
４月２２日の基準価額で、12,128円でした。

この前、担当者から連絡があって、
手数料３.３％込みの基準価額は、12528.21円ということでした。

けれども、12,128×1.033 を計算すると、12,528.224円になり、
12528.21円になりません。

なぜ、違いが出ますか？

No.1 ベストアンサー 回答者： kacchann 回答日時： 2021/04/29 07:19

その「担当者」に聞いたほうがいいと思います。

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まあ、僕の頭をよぎったことは、
「基準価格というのは、厳密な値ではないのでは？」ということ。

小数点以下(など)を
四捨五入したりあるいは切り捨てたり
してる可能性も考えられる。

つまり４月２２日の基準価格は12,128円ではなく、
厳密には12127.98644724105...円なの「かもしれない」。
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いずれにせよ、
証券会社の人に聞いたほうがいいと思います。

この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時：2021/05/04 12:17