出金伝票の書き方について（かなり初心者です）

Question

小さい会社で働いています。経理がわかる人がいないのでご質問させていただきます。出金伝票は手書きのものを使っています。

１）商品を買い、ATMで現金を振り込みました。その際に振込手数料を取られた場合、振込手数料は別に出金伝票を起こすのでしょうか？その場合の支払先は銀行名でしょうか？

２）交通費は月をまたいで請求できないと聞きました。しかし例えば9月の最終日に発生した交通費は10月1日にしか請求できないと思うのですが・・・。そういうケースでも出金伝票の日付は9月30日にした方がよいのでしょうか。

３）コンビニで宅急便を出したとします。その場合の支払先はコンビニでよいのでしょうか。

本当に簡単なことなのかもしれませんがどうか教えてください。
ついでにといっては何ですが、初歩的な経理のことがのっているHP等ありましたら教えてください。

wankoko · Accepted Answer

１．出金伝票は１枚でいいでしょう。Ｎｏ．１の方と同じです。

２．現金の締めをいつにするか、ではないでしょうか？
会社がどう判断し、９月か１０月のどちらの経費で計上するか？
金庫の残高を確認し、月末で締めて日報を作成し、
もう現金を動かさない日はいつですか？

私がいた会社では、現金の金庫は月末の夜まで受付し、
精算にこなければ、翌月扱いでした。
なぜなら、ルールを守らない人（よく現金精算をする人）が多かったからだそうです。

また、システム上現金だけは前月に戻って
データを入力することが出来なくなっていたので、
翌月扱いでした。

なので、　質問者さまの会社の経理のルールがどうなっているか？ではないでしょうか。
月末の現金精算も、「その月の経費で計上」しろというなら、
月末から２営業日までとか期日を決めるとかして、
精算したほうがいいです。

現金以外の数字（売上・仕入など）を計算したりしてますか？
そして、９月の実績の「速報」とかって集計してますか？
その日にちにもよると思います。

３.コンビニはあくまでも、荷物の代行窓口であって
支払い先は利用した「宅配会社」になります。
送り状の会社でいいです。

http://knowledge.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=6568411&flag=2&burl=

経理初心者おたすけ帳
http://www.otasuke.ne.jp/

wankoko · Answer

Ｎｏ．３です。

小さい会社とはいえ、税の納付や決算など専門的な処理が
伴ってくると思います。

そういった処理は、税理士とか会計士とか外の人に
依頼しているのでしょうか？
もし、そうであれば、その方たちが来社する時に、
聞いてみるのも手だと思います。

＞私は技術職なのですが、人がいないため簡単な経理をやらざるをえません。

たいへんですね。現金の管理だけならいいですが、
それ以外もやるとなると、ｇｏｏへの質問だけでは
追いつかない気がします。

noname#33300 · Answer

１．現金振込ですか？　　現金ならば伝票を起こします。相手先は取引先名と銀行名の両方を書けばより良いでしょう。
２．実際に現金のやり取りをした日にちで良いでしょう。
　　仮払いなどはしないのですか？
３．いいえ。運送会社名を書きます。

以上、参考にして下さい。

kadakun1 · Answer

１は、別伝ではなく同じ伝票で良いです。例えば借方に事務用品5000円と振込料630円、貸方に現金で5630円
となります。摘要には支払先の会社名＆商品名でｏｋ。
振込み料をわけたい場合は銀行名で良いですが、摘要にｏｏ会社振込分とします。
２はそれで良いです。だいたい3日くらいまでは月末の伝票が来るので、日付はさかのぼります。
３もｏｋです。レシートまたは領収書に書かれている名前で良いです。当然摘要にはｏｏ会社送付分と書きます。

出金伝票の書き方について（かなり初心者です）

１．出金伝票は１枚でいいでしょう。

Ｎｏ．３です。

１．現金振込ですか？ 現金ならば伝票を起こします。

１は、別伝ではなく同じ伝票で良いです。

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