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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
FXは相手のとの取引。
summer12345さんは相手と通貨の先物交換をする時にどう考える?
例えば、1年後に「円から豪ドルに交換する権利」と「豪ドルから円に交換する権利」の交換。豪ドルのまま持って預金などにしていれば短期金利分の金利がもらえる。日本円も同じ。だから1年後の日本円と豪ドルの価値は
1年後の日本円の価値=今の日本円の価値+日本円の1年の金利
1年後の豪ドルの価値=今の豪ドルの価値+豪ドルの1年の金利
となる。
1年後の取引の約束を現在価値に直すと豪ドルと日本円の金利差分だけ差が生まれる。取引するならこれを貰わないと一方が損する。公平なトレードをするためにはこの将来価値を現在価値に直した金利差の調整が必要。これがスワップ。
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