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・「キャッシュ・フロー計算書」は、営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分して表示します。
・その企業の現金・預金がどれくらい増減したのかを計算する書類である。
・損益計算書や貸借対照表で追うことができないお金の流れを補うことができる。
「キャッシュ・フロー」とは、簡単にいうと「お金の流れ」のことです。
そして「キャッシュ・フロー計算書」とは、会社がどのようにお金を得てどのように使ったのかを、まとめた表で上場企業にのみ作成が義務づけられています。
会社にキャッシュ(現金など)が入ってくることを「キャッシュ・イン」、キャッシュが出ていくことを「キャッシュ・アウト」といいます。
そして、「キャッシュ・フロー」とは、キャッシュ・インからキャッシュ・アウトを差し引いた収支のことをいいます。
1年間の会社のお金の流れ、つまりどのような理由でお金が入ってきて、どのような理由でお金が出ていったのかをあらわした表です。
貸借対照表でも前期と比較してどのくらい現金が増えたのかは、分かります。しかし、より詳しく具体的に現金の増減を判別するためには、キャッシュ・フロー計算書を見なければなりません。
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