No.3ベストアンサー
- 回答日時:
商品によって異なります。
基本的に
<国内資産に投資するもの>
申し込み日の基準価額
<外国資産に投資するもの>
申し込み日の翌営業日の基準価額
となります。
ただし、特殊な商品を投資対象とするものには例外もありますので、きちんと目論見書をご確認ください。
目論見書には必ず「解約価額」として、いつ時点の価額で解約できるかが定義されています。
いずれの場合も、解約価額決定基準日の基準価額から、信託財産留保額(ないファンドもあります)が引かれるケースがありますので、こちらもご注意を。
申し込み締切時間は、基本的に午後3時です(取引所の半休日は午前11時)。
No.2
- 回答日時:
投信によって締切り時刻が違うと思いますが、締切り時刻前ならば当日の基準価格、締切り後ならば翌日の基準価格だと思います。
HPなどに記載があるのは前日の基準価格の場合が多いです。MMFの場合は日中頻繁に価格が変動します。締切り後は翌日の最初の価格で決まるはずです。
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