地代家賃が決算で合わない

やよいの青色会計を使って処理をしています。

決算書を作成したところ以下のようなメッセージがでて
打ち合わせが合わないと表示されています。

「損益計算書の決算額と、内訳金額の合計が一致していません」

一致していないと表示されているのは地代家賃の仕訳部分でした。

毎月の処理は以下のように仕訳しております。

4/27 前払金　 40,000 / 事業主借　40,000 ※按分した費用を支払い
5/ 1 地代家賃 40,000 / 前払金　　40,000 ※前払金を地代家賃へ振替

この結果、前払金の合算分だけ損益があわないようです。

いろいろ見直したのですが、どこを見直せばよいのかがわかりません。
ご助言をいただけると助かります。

No.1 ベストアンサー 回答者： zorro 回答日時： 2008/03/13 07:24

前払金の元帳で相手科目を再度確認してください。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確認しましたが、一件だけ前払金を前受金にしていた部分があった以外は、
やはり上記のとおりの仕訳になっておりました。

うーむ。。。

お礼日時：2008/03/13 13:17

No.2 回答者： rubipapa 回答日時： 2008/03/13 08:44

どこかの月で前払金／事業主借を

反対に仕訳しているとか。。。

まずは毎月の前払金の仕訳を元帳で確認する
ということでどうでしょう。

この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

ご返信が遅れて申し訳ありません。

弥生のサポートに確認したところ、
地代家賃については、内訳の明細を自分で作成しなければならないとのことでした。

ですので、仕訳の問題ではありませんでした。

すみません。。。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時：2008/03/19 12:16