支払いサイト とキャッシュフロー

支払いサイト とキャッシュフローの違いを教えてください。
支払いサイトの期間を変えたいことを話すために、キャッシュフローは関係してきますか？
取引会社にキャッシュフローについて話せといわれたのですが、上司の話をきくと、支払いサイトの件です。
しかし、キャッシュフローについてだと言い切っているので、先方に話すと先方は機嫌を損ねました。
通訳をしている身で、支払いサイト とキャッシュフローの違いを解った上で再度先方に話さなければなりません。

No.1 ベストアンサー 回答者： yasudeyasu 回答日時： 2010/02/01 14:44

支払サイトというのは「○ヵ月後現金払い」「○日後現金払い」の「○ヵ月後、○日後」の部分のことです。

手形サイト（手形の支払サイト）という使い方もします。



Ａ社からＢ社への支払金額が１００万円で、支払日１／３１、
支払サイト３ヶ月ならＡ社の口座から実際にお金が出ていくのは４／３０です。

これを支払いサイト４ヶ月に変更すると、
５／３１までに銀行預金１００万円を用意しておけばいいので
借り入れるのが遅くて済みます。
１ヶ月×利息分、Ａ社にとってはキャッシュフローの上で有利です。

Ｂ社のキャッシュフロー上は不利になります。

＞取引会社にキャッシュフローについて話せといわれたのですが、上司の話をきくと、支払いサイトの件です。
＞しかし、キャッシュフローについてだと言い切っているので、先方に話すと先方は機嫌を損ねました。

ここは取引会社に不勉強を詫びた上で、「質問事項を再度確認させて下さい」とお願いするべきではないでしょうか。

No.2 回答者： mojitto 回答日時： 2010/02/01 15:19

話の流れからすると、質問者さまは“取引先の資金繰りが、今より不利になるような支払いサイト”の提示をしようとしたのですよね？

そうだとしたら、質問者さまの会社側は“なぜそのような支払いサイトを提示したのか”という理由がいります。

そしてその主な理由は資金繰り（キャッシュフロー）が苦しいからです。
（支払いサイトの変更理由が他の理由であるのなら、キャッシュフローの話は不要ですけどね）

つまりその理由となる“おたくの資金繰りが苦しい根拠を提示せよ”と言いたいのでしょう。

たぶん。