No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支払サイトというのは「○ヵ月後現金払い」「○日後現金払い」の「○ヵ月後、○日後」の部分のことです。
手形サイト(手形の支払サイト)という使い方もします。
A社からB社への支払金額が100万円で、支払日1/31、
支払サイト3ヶ月ならA社の口座から実際にお金が出ていくのは4/30です。
これを支払いサイト4ヶ月に変更すると、
5/31までに銀行預金100万円を用意しておけばいいので
借り入れるのが遅くて済みます。
1ヶ月×利息分、A社にとってはキャッシュフローの上で有利です。
B社のキャッシュフロー上は不利になります。
>取引会社にキャッシュフローについて話せといわれたのですが、上司の話をきくと、支払いサイトの件です。
>しかし、キャッシュフローについてだと言い切っているので、先方に話すと先方は機嫌を損ねました。
ここは取引会社に不勉強を詫びた上で、「質問事項を再度確認させて下さい」とお願いするべきではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
話の流れからすると、質問者さまは“取引先の資金繰りが、今より不利になるような支払いサイト”の提示をしようとしたのですよね?
そうだとしたら、質問者さまの会社側は“なぜそのような支払いサイトを提示したのか”という理由がいります。
そしてその主な理由は資金繰り(キャッシュフロー)が苦しいからです。
(支払いサイトの変更理由が他の理由であるのなら、キャッシュフローの話は不要ですけどね)
つまりその理由となる“おたくの資金繰りが苦しい根拠を提示せよ”と言いたいのでしょう。
たぶん。
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