分配金決算日と売却日の関係

１２月６日に決算を迎える投資信託を所有しており、分配金受け取りにしています。
今売ると１２月６日約定日で、決算日と約定日同日に売り払うことになるのですが
この場合分配金は支払われるのでしょうか？
分配金受け取り権利申請締め切りは１２月２日で、２日付で既に所有しているので権利は取得しています。
約定日はご注文日の翌営業日です。
今日（２日２２時）に売却すると３日１５時締の６日が約定となります。
https://www.sompo-am.co.jp/fund/0919/price.html

No.2 回答者： Moryouyou 回答日時： 2021/12/02 22:38

＞単純に６日の基準価格×口数になる気が。

。
保有している口数をご確認下さい。
通常、端数計算を明確にするために
投資信託の口数は、1万倍した口数になっていると
思いますよ。

この回答へのお礼

そういうことですか！有難うございます。
ただ私の使っている銀行は元々１００００で割っているようで
一万口を１と表記しています。銀行によってこんな差があるとは！勉強になりました。

よく考えたら、分配日に合わせて売り払う人が多いようで１０００円くらい下がっているので、少し２〜３週間おいてから売ったほうが守れるかなと思いました。

お礼日時：2021/12/02 22:52

No.1 回答者： Moryouyou 回答日時： 2021/12/02 22:26

はい。

支払われます。
約定日の基準価額は、分配金の支払後の
基準価額となります。
要は分配落ちした後の価額です。

ですから、
分配金が別に支払われ、かつ、
6日の基準価額×口数÷10000
の金額が支払われることになります。

この回答へのお礼

有難うございます。
分配金が支払われた２日後には１０００円くらい基準価格が下がりそうなので売っておいた方がいい気がします。
でも÷１００００いらなくないですか？
単純に６日の基準価格×口数になる気が。。

お礼日時：2021/12/02 22:34