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- 回答日時:
MRFの分配金は毎日計算されますが、実際に元金に再投資されるのは、一か月分をまとめて、毎月最終営業日です。
月の途中で出金した場合、出金された金額の分の分配金は、そのときいっしょに受け取れるのではなく、やはり月末になります。(ここがMMFと異なります)
4円は、前の月の終わりからMRFの残高を0にした日までの分配金です。保有株云々ではありません。
http://www.ifinance.ne.jp/product/savings/mrf.htm
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