投資信託に詳しい方、お願いします

10年前に購入（リーマンショック以前）の投資信託が、ようやく元金に戻ってきた感じなのですが、取引報告書の解説をお願いします。



銘柄名：ダイワ日本好配当

数量　：914,329口

ご投資額　：1,000,000円

平均取得単価：　10,936.98円
　評価金額：　　　 　906,922円
評価単価：　　　　　　　9,919円
評価損益額： 　　　-93,078円

評価損益率：-　　　9.30％　ですが、トータルリターンは＋￥4万くらいです・・

私の場合、今売却すれば、投信価格としては￥－930、78ですが、今までの配当を加えると￥104万くらいと解釈して良いでしょうか・・

No.1 ベストアンサー 回答者： tenteko10 回答日時： 2017/07/09 11:49

トータルリターンは＋￥4万くらい

というのは１００+4万で今までの分配金の総額でしょうか？
それとも評価額と分配金の合計、全体の損益が104万なのか、質問文ではわかりにくいのですが、
前者のことなら104万＋評価金額で全体収支では倍近くになった事になります。

質問文のあなたの解釈は後者のほうのようですが・・・

この回答へのお礼

そうです、後者の方です、このファンド（今更ですが）リーマンショックで1/3になり放置していました、が最近、元の￥100万（分配金含み）の感じで売ろうと思います、よくぞ帰って来たと自分では満足しています（投資では失敗ですが）

お礼日時：2017/07/09 12:19