資金計画書というのがあります。多分、資金繰り表と同じものと思います。
この資金計画書では、
前期繰越金+償却前利益(当期純利益+減価償却費)+借入実行額+その他資金調達-設備投資支払額-借入金返済額=次期繰越金
となってました。
ここで、前期繰越金とは、何ですか?貸借対照表、損益計算書で何を表してますか?
当初、前期繰越金とは、損益計算書での前期繰越損益と思ったのですが、借入金の増減が、何で利益に影響するのか分からず、違うものなのかなと思い、また、貸借対照表の現金・預金のことかと思ったけど、売掛金などの金額で増減するのでこれも違うと思い、質問しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どこかの機関だかに出すものでしょうか。
そうでしたら、提出先に確認したほうがいいですよ。一般的には現金と預金の合計ですが(公的なものならたいていこれですが)、提出先での定義がこれと違っていたとして、不利益を被るのはご質問者さんですから。
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