社員10人ほどの会社で経理・総務を担当しています(経理初心者です)。
現在、交際費やガソリン代、交通費など、社員が立て替えた場合、
(1)立替人が出金伝票を記入し、領収書を添えて経理へ。
↓
(2)経理は、立替人へ支払う現金を封筒(使用済みの封筒)に入れ、封筒の裏側に合計金額を記入し、出金伝票を添えて立替人へ渡す。
↓
(3)立替人は、出金伝票に受領印を押し、出金伝票のみを経理に戻す。
ちなみに、お金の出入りの管理は、出金伝票を元に会計ソフトへ入力しています。
上記の方法では、立替人が出金伝票を戻し忘れた場合にトラブルになりそうです。
また、経理が立替人へ現金を渡す際、その場で封筒内の金額と出金伝票の合計金額を確認させていません。皆忙しいので、取り合えず忘れないうちに受領印を押して出金伝票を経理へ戻しているのが現状です。
今のところトラブルは無いのですが、一般的にはどの様なやり取りをされているのか教えていただければと思います。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
一般的には殆どhossi-さんと同じやり方です。
だから間違いが多いのです。※正しい間違いのない方法を教えます。
◎あくまでも同じ科目の場合で説明します。それと「10人が仕訳伝票を起票できるのですか?」出来なければ立替人と仕訳伝票起票が出来る人対象に書きます」
(1)立替人は領収書をB5判の台紙に左から5~6Cmの所から数枚重ねてもよし、領収書が少ないときは重ねなくてもいい。・・・領収書の左側を糊付けします。「監査時を含め要するに検票・検証がしやすいようにする。」
(2)B5判の台紙右下に領収書の合計を記入する。
(3)(2)を仕訳の出来る人へ渡す。
(4)仕訳伝票起票出来る人は内容をチェックして仕訳伝票を起票する。
(5)(4)を経理出納担当者へ渡す。
(6)経理出納担当者は検票をしする。「もし経理出納担当者しか仕訳伝票を起票出来なければhossiーさんが検票後検印して上司へ渡し検証印後」現金をこのようにして渡します。
「B5判型位の透明なビニール封筒状の袋へ厚紙に、B5判の用紙に名前・月/日・適用・金額を記入一覧形にして貼り付け10人分を作成する」
月/日ごとの金額を入れてビニール袋まま立替人へ渡します。相手が確認して現金を受取ったら押捺をしてhossi-さんへ戻す。
(7)このビニール袋はhossi-さんあなたが保管管理します。
(8)現金を取りに来なかった場合はビニール袋を大型金庫に収納して預かり保管して翌日渡します。
※私の会社「職場」は50人以上も居るので大変ですが手提げ金庫と出納帳が合わない時は合うまでやり直しをさせます。頑張って(^・^)
ご回答、有難うございます。
なるほど、これならば間違いが起こりませんね。大変参考になりました。
そして、もう少し教えてください。
B5判の用紙へは、例えば、
| 日 付 | 適 用 | 金 額 | 受領印 |
|2/1~2/5|ガソリン代・交際費等 | \25,000 | |
という感じで、合計金額を記載しているのでしょうか?
我社の場合は、仕訳伝票(出金伝票)の適用・金額を立替人本人が記入するので、伝票も一緒にビニール袋に入れて渡せば、立替人本人も金額と明細の確認が取れますよね?
B5版の一覧表の他に、伝票にも受領印を押させるのか否かは考えたほうが良さそうですが・・・。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 就職 事業所責任者印について 4 2023/03/23 16:57
- 簿記検定・漢字検定・秘書検定 他社に負担してもらったお金。自社にとっての勘定科目は何になる? 4 2022/09/29 09:40
- 財務・会計・経理 協会けんぽの健康診断の費用について確認したいです。 健康診断は福利厚生で処理していましたが、とあるネ 6 2023/07/20 11:15
- 分譲マンション マンション大規模修繕工事の資金不足 神奈川県の築37年総戸数36戸のマンションの管理組合理事長を今年 7 2022/09/03 19:55
- 財務・会計・経理 (会社の経費)「文房具代」を立替えた場合 9 2023/07/03 05:01
- 会社・職場 レジが合わないと以上に大騒ぎするのはなぜですか? 生産して数千円の増減ならなんとでもなりません?それ 6 2022/05/14 09:53
- 印紙税 領収証の印紙代について 2 2022/06/10 14:03
- 財務・会計・経理 仕事で会計ソフトの入力を教えなければいけません。 その方は簿記を勉強したことはなく、以前銀行に勤めら 1 2022/05/21 00:33
- スーパー・コンビニ コンビニ決済の用紙で支払いの際に「店舗控え」の部分が有りますが、雇用店員が「不要」だと言う根拠が分か 5 2022/04/04 08:27
- メディア・マスコミ 選挙が終わってから安倍晋三と統一教会の関係や自民党と統一教会の関係等を報道するマスゴミ 1 2022/07/15 09:15
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
賃貸で可能な古民家風レトロな部屋作りのコツ!改めて知る畳の高い機能性と魅力も紹介
畳の部屋を雰囲気のよい部屋に仕上げたい!賃貸住宅でもできる古民家風のレトロな部屋作りのコツを伺った。
-
立て替えてもらったお金を返す場合
マナー・文例
-
自治会会計の立替処理について
財務・会計・経理
-
経理担当者です。出張費、交通費の清算書に印鑑は必要ですか?
財務・会計・経理
-
-
4
会社経費を従業員が立替えて支払った場合の仕訳は?
財務・会計・経理
-
5
長文です。 習い事の会計について 今年スポーツ少年団の会計をしていました。 長かった会計をようやく締
その他(悩み相談・人生相談)
-
6
振り込み相手の口座名義はどこまで書けば振り込めるか?
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
7
町内の老人会会計担当です。仮出金と精算後の
その他(家事・生活情報)
-
8
振込先の名義にアルファベットが含まれる
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
9
自治体の施設利用料の消費税は
財務・会計・経理
-
10
売掛金から差し引かれた協力会費の仕訳について
財務・会計・経理
-
11
メールをパスワードつきで送る方法
Yahoo!メール
-
12
製造原価へ含めるべきか
財務・会計・経理
-
13
「社長様いますか」という営業電話に、そろそろガツンと言いたい
ビジネスマナー・ビジネス文書
-
14
Excel に貼り付けた図形が、保存した後、再度、開くと勝手に動いている。
Excel(エクセル)
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
労働保険(一般拠出金)の仕訳...
-
簿記できない人が経理ソフト?
-
社会福祉法人会計における決算...
-
市場調査費の経理処理について
-
勘定科目教えてください。
-
労働保険料の立替金と未払費用...
-
保育園の経理処理について
-
損害賠償の税務処理
-
事故の保険金が入金された際の...
-
小額の物の勘定科目を教えてく...
-
建設業の工事経歴書の書き方に...
-
寄附を受けた場合の科目について
-
忘年会の会費を入金したときの...
-
会計事務所での試験について!...
-
未払法人税等の仕訳の仕方につ...
-
デポジット払いでの経理方法に...
-
経理処理で立替人へ現金を渡す...
-
四半期決算のある会社でも月次...
-
計算書類(財務諸表)について 最...
-
勘定奉行で「税込み」表示の仕...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
労働保険(一般拠出金)の仕訳...
-
経理処理で立替人へ現金を渡す...
-
事故の保険金が入金された際の...
-
会計事務所での試験について!...
-
市場調査費の経理処理について
-
紹介謝礼金についての経理処理
-
期中における勘定科目の変更に...
-
未納法人税等と納税充当金の不...
-
本店勘定と支店勘定を0にする...
-
TKCの会計ソフト(FX2)につ...
-
決算後に発見した仕訳処理の修...
-
忘年会の会費を入金したときの...
-
「決算が組める」って具体的に...
-
交流会の会費や補填などの経理...
-
計算書類(財務諸表)について 最...
-
勘定奉行で「税込み」表示の仕...
-
保険金について
-
経理がめちゃくちゃな会社
-
レンタル会社の勘定科目
-
建設業の工事経歴書の書き方に...
おすすめ情報