日本好配当リバランスオープンって

日本投信の「日本好配当リバランス」オープンという投資信託があります。３月に１回の配当で年４回配当があります。今年１月に２８００円という高配当があり、基準価格が下がった時点で購入しました。その後、株価の影響で基準価格が上昇しないのはわかりますが、総資産額が増えないのが疑問です。これだけ高配当のファンドはあまり聞いたことがないのですが、何か問題があるのでしょうか。

No.1 ベストアンサー 回答者： masuling21 回答日時： 2006/02/13 15:08

私見ですが、次のように考えます。

・株価が上がらない→純資産が増えない→基準価額が上がらない。

・１月の高い分配は、投資先株式の９月中間配当や９月決算配当が１２月に受け入れられた結果かと思います。

・昨年３月２５日設定で、７月は分配がありませんが、上記のことから、今年は７月に高分配になるものと思われます。

No.2 回答者： Trane37 回答日時： 2006/02/26 13:28

最近、純資産総額も増えてきていますね。

純資産総額の短期の増減は、営業成績など販売チャネル側の問題もあるので、あまり気にする必要はないのではないでしょうか。

このファンドは、販売手数料が無料なのに、解約手数料を取るようです。高速道路の入り口ではなく、出口で料金を徴収するようなものですね。欧米ファンドではこの方式は一般的ですが、日本でこの方式は多くはないですね。