投資信託の疑問

投資信託の疑問
配当日に基準価額が下がる傾向があるようですが、それはなぜでしょうか？

No.1 ベストアンサー 回答者： coollittle 回答日時： 2010/03/23 18:23

投資信託の決算日には、理論上基準価格は分配金の額だけ下がります。

基準価格は、信託財産総額を口数で割ったものですが（１万口あたりで示すことが多いです）、分配金を支払えばそれだけ信託財産が減りますので、下がるのは当然です。このＱ＆Ａサイトでも、投資信託の分配は強制解約と表現されている方もおられます。

実際は、基準価格は様々な要因で変動します。外国証券に投資する投資信託は、為替の影響も受けますが。