みずほハイイールドブラジルレアル買付け単価の調べ方

母が、みずほハイイールド/ブラジルレアル（最近、新光Gハイイールド。。。に名称変更あり）に投資していて、定期的に報告書が届くのですが、いったい幾らで買ったものなのか分りません。母は認知症が進んで全然覚えていません。証券会社に電話しても本人でないと一般的な質問にさえ答えてくれません。

いったい幾ら投資したのかこの報告書からわかりますか？

備考欄を見ると、個別元本1万口あたり6,373円とあり、3,150,000口なので、2,007,495円を払ったということなんでしょうか。

No.2 回答者： nekonynan 回答日時： 2014/07/12 00:25

報告書作成基準日　2014年6月30日

・お預かり日　2011年12月7日
・参考価格　6,524円（1万口あたり）
・個別元本　6,373円（1万口あたり）
・次回決算日　7/25
・償還日　2020/9/25
・特定口座数量　3,150,000口
・取得単価　6,610円
・評価額　2,055,060円
この上覧に、新光MRF　評価額197,415円（1口あたり1円）
とあり、評価額合計が2,252,475円となっています。


　補足が出たので

　開始当初に買ったのでは無いのですね。中途から買ってますね

　個別元本　6,373円　これが購入価格（買い付け価格）　１万口当たり

　したがって、6,373円×315＝2007495円　これが投資額総額

　ここに手数料が加わる

　手数料込みの　１万円口当たり　6,610円　が支払った総額と成ります

　　　手数料込みでの払って金額は、2082150円


　なんじゃこれ３％超えてますね、。手数料ぼったくパターンですね　だからファンドは嫌いなんだ
　信託報酬（運用する為の経費）が２％程度して
　　約１２％程度も取らてているのでですね
　だからファンドを売ると、運用会社が儲かるだけですから

　2014年6月30日の基準価格　6,524円なので少し損してますね

　分配金が有るのか無いのかは不明なので、本当の損得は不明

　多分？分配金出ているならな微妙ながら儲かっている感じですね
　


　新光MRF　評価額197,415円　マネー　リーザブ　ファンド　に投資しているぶん
　これは、預かり金ですね　銀行で言えば、普通預金みたいなものです

　http://kenq.org/scca/mrf.html

No.1 回答者： nekonynan 回答日時： 2014/07/11 22:35

よく見えないけど

　個別元本1万口あたり6,373円→現在の基準価格


　3,150,000口→315万円投資して　今の価値は、2,007,495円と言うこと



　分配金がどうなっているのかは、字が小さのので不明なので分配金込みの基準価格が不明なのでなんとも言えない

この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。
　
・報告書作成基準日　2014年6月30日
・お預かり日　2011年12月7日
・参考価格　6,524円（1万口あたり）
・個別元本　6,373円（1万口あたり）
・次回決算日　7/25
・償還日　2020/9/25
・特定口座数量　3,150,000口
・取得単価　6,610円
・評価額　2,055,060円
この上覧に、新光MRF　評価額197,415円（1口あたり1円）
とあり、評価額合計が2,252,475円となっています。

今の価値より、最初に払った金額を知りたいのです。
3,150,000口を一口幾らで買ったのか、を。普通1口1万円という事なんでしょうか？　投資信託のことはさっぱりわかりません。せめて報告書の見方だけでも知りたいです。

お礼日時：2014/07/11 23:31