出産前後の痔にはご注意!

再投資報告書が送付されて来ましたが、
分配金対象元本 80,717口
取得元本 7,265.14円
基準価格    6,863円
一万口当たりの分配金単価
特別分配金      90円
普通分配金       0円

特別分配金     726円
再投資金額     726円
買付単価    6,863円
買付口数    1,058円
買付後の残高 81,775口

これて、どんな計算式になってるのですか

 

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A 回答 (2件)

取得元本  あなたの購入した金額


基準価格  あなたの元本の基準価格
1万口あたりの分配
特別分配金    90円 基準価格が低くなってる分
普通分配金     0円 基準価格が上がっている分
特別分配金   726円 80717×90÷10000
再投資金額   726円 726+0(普通分配金-税金)
買付単価   6863円 配当落ち後の基準価格(これ本当は下ってませんか?)
買付口数   1058口 726÷6863×10000(これは円ではなく口数ですね?)
買付後残高 81775口 80717+1058

この回答への補足

有難う御座います。
大変、参考になりました。
しかし、理解が出来ないてんがあります。
特別分配金の90円は基準価格が低くなってる分
との事ですが
決算日の基準価格-取得元本(平均買付価格)と言った事ではないのですね。
それと、特別分配金て損失補填と考えて良いですか

補足日時:2005/01/22 18:33
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この回答へのお礼

すみませんでした。
http://www.toushin.or.jp/cgi-bin/terms/alphawin. …
ここで回答を見つけましたので補足は取消します。
色々な計算式は何で勉強すれば良いのですか?
質問ばかりで申し上げないのですが教えて下さい

お礼日時:2005/01/23 18:23

A:分配金対象元本 80,717口


B:取得元本 7,265.14円
C:基準価格    6,863円:分配基準
A×C=買付資金:586421+手数料

一万口当たりの分配金単価
D:特別分配金      90円
E:普通分配金       0円
読んで字のごとく80717口に90円(1万口で)かけた金額。
726円=F=G(再投資)

F:特別分配金     726円
G:再投資金額     726円
H:買付単価    6,863円
I:買付口数    1,058円(口?)
J:買付後の残高 81,775口

H=再投資の買付時価価格
I=買付口数:新たに増える保有口数
A+I=J
終わり。

勉強しなくても、何を意味してるか考えればそれで委員です。

グローバルソブリンなどの配当型投資信託でしょうか?
配当前日と比べて90円近く下がってない?
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    • 1
この回答へのお礼

有り難う御座います。
>配当前日と比べて90円近く下がってない?
配当が出たから下記の様になったのではないのですか
       基準価格 純資産総額
2005年1月17日 6,863  858,640
2005年1月14日 6,984  871,717

お礼日時:2005/02/07 00:19

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