立替金の経理処理について

新人の不動産会社の経理なんですが、立替金の経理処理について教えてください。

営業が本来お客様が支払うべき引越費用などを当社で立替え、最終的な精算をしたときに相殺したのですが、その際に本来の立替金に当社の利益として金額を上乗せしているのです。

立替金を相殺した領収書とお客様からの立替金の確認書が手元にありますが、余剰金はどのように処理したらよろしいのでしょうか？
お知恵を拝借できればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

No.1 ベストアンサー 回答者： subamo 回答日時： 2006/02/03 13:41

本来、立替金から収益は生じませんので、営業さんが当初から金額を上乗せするつもりで引越費用を支払ったならば、立替でなく費用として計上するべきだったと思いますが、現状からの対処であれば、雑収入とすることも一つの手段と思われます。

この回答へのお礼

返事が遅くなりましたが、早速、雑収入として処理させてもらいました。
今後は経費として計上してもらうように営業にお願いしておきおました。
ありがとうございました。

お礼日時：2006/02/04 00:57

No.2 回答者： dec02 回答日時： 2006/02/03 16:45

立替金額が倍、戻って来ちゃったっていうことですよね。

私でしたら、売上金額の返金処理（逆仕訳）をして、立替金をゼロにしますが・・・