No.3ベストアンサー
- 回答日時:
スワップ金利が毎日計上さられる理由は。
例
一ドル=115円だとします。ドルを、一万通を購入するさいに
日本円で115×10000=115万円かかります。
日本とアメリカでは金利が違います。アメリカでは、4。75%
ぐらいに対して、日本は、0.5%と差額は0.425%あります。
ドルを買うと、この差額の金利がもらえます。よって、
115万×0.425%=4.885万の利子がもらえます。そしてこれを一日に換算すると
4.885÷365日=133円の利子が毎日もらえます。
これが毎日スワップ金利がもらえる仕組みです。
説明がわかりにくくてすいません。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
FXは2日後に受渡しをするルールがあります。
しかし、ロールオーバーといって、先送りしていくので、実質的に期限がないです。そんなことで、毎日スワップを受取、支払いとなるわけです。会社によっては、最初は2日後からスワップがつくというルールがあります。3日分つく日があるというのも、土日に受渡しが行えないためだとする会社もあります。
この回答への補足
ありがとうございます。やはりルールなんですね。
しかし何故、2日後に受渡しをするのに、翌日早速スワップが計上される会社があるのかが疑問です。
何故「翌々日にスワップ金利を計上する」と、全ての会社で統一されていないのでしょうか?
”2日後に受渡しをするルール”があるのであれば、翌日にスワップ金利がつくのは疑問です。
”2日後に受渡しをするルール”は外為法で決められているのでしょうか?
度々すみませんが、ご存知でしたらご教授いただければと存じます。
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