相殺金額 翌月回し

通常　得意先より材料を仕入れて加工して納入させていただいており
材料仕入金額　１０万円（相殺金）
納入金額　　　　１２万円
差額　　　　　　　　　翌月２万円を得意先より振込み処理

今月　
材料仕入金額　１４万(相殺金）
納入金額　　　　１２万
差額　　　　　　　－２万円
この-２万円を得意先に弊社が支払えば処理は終了するのですが
弊社依頼で今月金額処理は±０円にして
来月
材料仕入金額　　　１４万(相殺金）
先月相殺金繰越　　　２万
納入金額　　　　　　 ２０万
差額　　　　　　　　　　　４万円を得意先より振り込み処理

上記例のように相殺金額を翌月に回す書類を提出してくださいとの
依頼を受けましたがどのような様式の書類を提出すれば宜しいでしょうか？
お手数を掛けますが御教示お願いいたします。

No.2 ベストアンサー 回答者： yosifuji20 回答日時： 2011/06/24 15:36

これは異例の扱いですから、請求書というよりはレター形式で相殺繰り下げのお願いとでも言うような手紙にしたらいかがでしょうか。

すなわち

　　　　相殺繰り下げのお願い

前略

このたびの貴社材料代金に相殺による支払いに関し、通常の条件を変更して良く月末の相殺を御了解頂きたく、ここにお願い申し上げます。 早々

　　　　　　記

　　　金額　　　　　　　140000
　　　当初相殺日　　　　　2011/06/30
　　　繰下げ相殺の日　　2011/07/31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

この回答へのお礼

有難う御座います。
上記文面を抜粋して使用させていただきます。

お礼日時：2011/06/27 10:34

No.3 回答者： wret615 回答日時： 2011/06/24 23:02

依頼は得意先からいうことかね？

ほいだら今までの得意先とのやり取り次第やけど、おおかた話がついてるのなら、こゆ話になりましたいう内容で十分なのと違うかな。

例えば、いついつの電話で話ついたとおり、超過分は翌月の相殺処理に加算するんでよろしゅう頼んますわ。そないな内容で足りるで。

この回答へのお礼

おっしゃる　とおりですね。
今回のみの異常処理の為
>そないな内容で足りるで。
で書面作成→提出させていただきます。

お礼日時：2011/06/27 10:37

No.1 回答者： mukaiyama 回答日時： 2011/06/24 14:38

＞通常…

【仕入　10万円／買掛金　10万円】
【売掛金　12万円／売上　12万円】

【買掛金　10万円／売掛金　10万円】
【普通預金　2万円／売掛金 2万円】

＞今月…
＞弊社依頼で今月金額処理は±０円にして…

【仕入　14万円／買掛金　14万円】
【売掛金　12万円／売上　12万円】
買掛金も売掛金もそのまま翌月へ持ち越しということなのですよね。

＞来月…

【仕入　14万円／買掛金　14万円】
これで買掛金残高は 28万になる。
【売掛金　20万円／売上　20万円】
これで売掛金残高は 32万になる。

【買掛金　28万円／売掛金　28万円】
【普通預金　4万円／売掛金 4万円】

ということでしょう。
だからあなたが出す請求書は、

＞通常…

12万円。

＞今月…

12万円。

＞来月…

・前月請求残高 12万
・当月請求高 20万
・合計請求高 32万円

で良いんじゃない。
ふだんどのような請求書の書き方をしているのかにもよりますけど。

この回答への補足

説明が悪くてすみません。
【仕入　14万円／買掛金　14万円】
【売掛金　12万円／売上　12万円】
買掛金も売掛金もそのまま翌月へ持ち越しということなのですよね。

おかしな処理ですが
買掛１４万ですが→１２万で処理　２万円のみ翌月持ち越し
買掛１２万-売掛１２万＝今月０円で処理を行い
この２万円を来月に繰越させてくださいの
要望書の提出を行いたいのですがどうでしょうか？

補足日時：2011/06/24 15:11

この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき有難う御座います。
通常上記のような売り買いで処理行っているのですが
今回だけ異常な処理でしたので色々な意見が聞けて
助かりました。

お礼日時：2011/06/27 10:33