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金融の質問

締切済

  • 質問者：はつみ3
  • 質問日時：
  • 回答数：1件

3ヶ月後に輸出代金100万ドルを受領する予定の輸出業者がある。
輸出業者は、ドルプット・オプション(ドル売りの通貨オプション)を1ドル＝100円(オプション料400万円)で」取引銀行と締結した。3ヶ月後の直物為替相場を1ドル＝95円となった場合、輸出業者はどのような対応を取り、その時、輸出業者の受取金額は円貨ではいくらとなり、オープン・ポジションにしていた場合との受取額の差額はいくらになりますか。

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A 回答 (1件)

No.1

  • 回答者： nyamoshi
  • 回答日時：

買ったオプションを行使して100円で売れますよーなんで



100万ドル×100円で1億　にオプション料400万引いて　9600万

オープンポジション　オプション買ってないなら
その時のレートで手放して95円×100万ドルで9500万

差額は100万
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