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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「債券」の経過利息ですね?そのつもりで回答します。
通常はマイナスになることはありませんが、特殊なケースとして「権利落ち」が利払い日の前に設定されていて、利落ち日(※)と利払い日の間に債券を購入した場合はマイナスとなります。
※株の権利落ちと同様、クーポンを受け取る権利を確定する日。ただし株と違って債券の場合は経過利息処理をしますので、利息に関して経済的に損をすることはありません。もっとも株の場合も理論上は株価に織り込まれますが。
現在ではそのような債券はほとんどないと思いますが、確か大昔のイギリスの国債がそうだったと思います。ひょっとすると今でもマイナーな国の国債や、一部公債・社債などでそうなるケースがあるかもしれません。
ありがとうございます。
債券≠債権ですね、たまにやっちゃいます。
ネットで調べたら、英国債でギルト(GILT)だそうですね。
利落ち日(※)と利払い日の間に債券を購入するって事は、
ex)
利払い日=6/20
利落ち日=6/10
決済日=6/15
クーポン=10%
額面=10,000
とした場合、経過日数の求めかたとして、前回利払い日が、6/20扱い
になるって事で、
経過日数=-5
10*(-5/365)=-0.1369863
10,000+10,000*-0.1369863/100=9986
って感じですか?
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